华富富惠一年定期开放债券型发起式主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34180047.17元 |
本期利润 |
54966499.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
63987594.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
期末基金资产净值 |
1661252609.54元 |
期末基金份额净值 |
1.0478元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14988997.94元 |
本期利润 |
31329833.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
55305678.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0548元 |
期末基金资产净值 |
1070037911.98元 |
期末基金份额净值 |
1.0594元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
38441352.42元 |
本期利润 |
26173565.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
28709078.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
期末基金资产净值 |
1038708078.03元 |
期末基金份额净值 |
1.0284元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19883991.31元 |
本期利润 |
21047587.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21759319.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
期末基金资产净值 |
1033582099.44元 |
期末基金份额净值 |
1.0233元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.33% |