华富富惠一年定期开放债券型发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1592245646.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1592245646.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109964340.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1704069853.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42007904.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
362548.81 |
| 应付托管费 |
120849.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
102483.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223457.66 |
| 负债合计 |
42817243.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1585537609.11 |
| 所有者权益合计 |
1661252609.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1704069853.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579163.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5743.31 |
| 交易性金融资产 |
1078991743.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1078991743.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1079576650.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9002815.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263501.08 |
| 应付托管费 |
87833.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70121.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114466.42 |
| 负债合计 |
9538738.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1070037911.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1079576650.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1698884.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1124736012.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1124736012.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126434897.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87078581.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264374.99 |
| 应付托管费 |
88125.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80840.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214897.57 |
| 负债合计 |
87726819.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1038708078.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126434897.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75116532.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5623.52 |
| 交易性金融资产 |
938996145.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
938996145.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20001649.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1034119951.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254601.06 |
| 应付托管费 |
84867.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84647.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113736.66 |
| 负债合计 |
537851.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1033582099.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1034119951.24 |
