| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.12% | 0.47% | 1.35% | 3.32% | 5.46% | 3.63% | 11.93% |
| 同类排名 [债券型] |
191 | 130 | 138 | 230 | 223 | 237 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0858 | 1.1179 | -- |
| 2024-07-16 | 1.0845 | 1.1166 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0845 | 1.1166 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0834 | 1.1155 | -- |
| 2024-07-01 | 1.0828 | 1.1149 | -0.01% |
| 2024-06-30 | 1.0829 | 1.1150 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0828 | 1.1149 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0816 | 1.1137 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0807 | 1.1128 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0797 | 1.1118 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0776 | 1.1097 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0762 | 1.1083 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0749 | 1.1070 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0735 | 1.1056 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0711 | 1.1032 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0714 | 1.1035 | -- |
