浙商智多盈债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
322306.36 |
| 存出保证金 |
16149.23 |
| 交易性金融资产 |
225185118.64 |
| 股票投资 |
12893579.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212291539.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1134.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226525450.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13998649.86 |
| 应付证券清算款 |
5401.69 |
| 应付赎回款 |
26934.52 |
| 应付管理人报酬 |
90462.24 |
| 应付托管费 |
36184.91 |
| 应付销售服务费 |
20544.5 |
| 应付税费 |
14663.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184937.79 |
| 负债合计 |
14377779.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220145400.75 |
| 所有者权益合计 |
212147671.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
226525450.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
759749.15 |
| 结算备付金 |
2882876.67 |
| 存出保证金 |
12041.98 |
| 交易性金融资产 |
145038126.76 |
| 股票投资 |
12348723.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132689403.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
52096.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148744891.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24492616.45 |
| 应付证券清算款 |
11075.97 |
| 应付赎回款 |
419217.65 |
| 应付管理人报酬 |
51606.27 |
| 应付托管费 |
20642.51 |
| 应付销售服务费 |
25655.38 |
| 应付税费 |
7546.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121366.47 |
| 负债合计 |
25149727.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129351831.14 |
| 所有者权益合计 |
123595164.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
148744891.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1529504.25 |
| 结算备付金 |
1000063.3 |
| 存出保证金 |
14691.4 |
| 交易性金融资产 |
155162074.34 |
| 股票投资 |
15187588.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139974486.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157706333.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20994181.61 |
| 应付证券清算款 |
20364.29 |
| 应付赎回款 |
274799.0 |
| 应付管理人报酬 |
58765.09 |
| 应付托管费 |
23506.07 |
| 应付销售服务费 |
30545.67 |
| 应付税费 |
12728.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201356.3 |
| 负债合计 |
21616246.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145346319.08 |
| 所有者权益合计 |
136090087.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
157706333.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2031522.84 |
| 结算备付金 |
547796.51 |
| 存出保证金 |
26218.8 |
| 交易性金融资产 |
218460509.38 |
| 股票投资 |
34720485.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183740024.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5611140.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226678688.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6659196.14 |
| 应付管理人报酬 |
79842.2 |
| 应付托管费 |
31936.89 |
| 应付销售服务费 |
43496.66 |
| 应付税费 |
11876.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87462.52 |
| 负债合计 |
38913810.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187189322.54 |
| 所有者权益合计 |
187764877.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
226678688.04 |
