名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5750052.17 |
1.利息收入 | 50118.87 |
存款利息收入 | 32454.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1633784.51 |
股票投资收益 | -3374193.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4735306.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 272671.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4066110.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38.06 |
减:二、费用 | 1865199.01 |
1.管理人报酬 | 678324.29 |
2.托管费 | 271329.77 |
3.销售服务费 | 303103.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 392299.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 392299.63 |
6.其他费用 | 212247.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3884853.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3884853.16 |
一、收入: | 3743840.92 |
1.利息收入 | 19907.19 |
存款利息收入 | 19907.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-689324.96 |
股票投资收益 | -2723553.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1855591.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178637.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4413245.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.84 |
减:二、费用 | 1038586.55 |
1.管理人报酬 | 327540.77 |
2.托管费 | 131016.34 |
3.销售服务费 | 166660.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 298340.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 298340.63 |
6.其他费用 | 110738.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2705254.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2705254.37 |
一、收入: | -8557422.86 |
1.利息收入 | 166557.72 |
存款利息收入 | 36507.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4041620.56 |
股票投资收益 | -5582433.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 957332.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 583480.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4682454.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94.29 |
减:二、费用 | 2465432.49 |
1.管理人报酬 | 916172.19 |
2.托管费 | 366468.9 |
3.销售服务费 | 496868.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 456910.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 456910.79 |
6.其他费用 | 213900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11022855.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11022855.35 |
一、收入: | 1182089.82 |
1.利息收入 | 149515.95 |
存款利息收入 | 20893.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2400572.89 |
股票投资收益 | -412232.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2528989.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 283815.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1368079.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80.21 |
减:二、费用 | 1284135.72 |
1.管理人报酬 | 514553.16 |
2.托管费 | 205821.27 |
3.销售服务费 | 282012.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 182469.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 182469.6 |
6.其他费用 | 91616.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102045.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102045.9 |