| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
| 浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
| 浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
| 浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
| 浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
| 浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
| 浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5750052.17 |
| 1.利息收入 | 50118.87 |
| 存款利息收入 | 32454.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1633784.51 |
| 股票投资收益 | -3374193.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4735306.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272671.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4066110.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.06 |
| 减：二、费用 | 1865199.01 |
| 1.管理人报酬 | 678324.29 |
| 2.托管费 | 271329.77 |
| 3.销售服务费 | 303103.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 392299.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 392299.63 |
| 6.其他费用 | 212247.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3884853.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3884853.16 |
| 一、收入： | 3743840.92 |
| 1.利息收入 | 19907.19 |
| 存款利息收入 | 19907.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-689324.96 |
| 股票投资收益 | -2723553.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1855591.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178637.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4413245.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.84 |
| 减：二、费用 | 1038586.55 |
| 1.管理人报酬 | 327540.77 |
| 2.托管费 | 131016.34 |
| 3.销售服务费 | 166660.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 298340.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298340.63 |
| 6.其他费用 | 110738.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2705254.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2705254.37 |
| 一、收入： | -8557422.86 |
| 1.利息收入 | 166557.72 |
| 存款利息收入 | 36507.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4041620.56 |
| 股票投资收益 | -5582433.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 957332.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583480.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4682454.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94.29 |
| 减：二、费用 | 2465432.49 |
| 1.管理人报酬 | 916172.19 |
| 2.托管费 | 366468.9 |
| 3.销售服务费 | 496868.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 456910.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 456910.79 |
| 6.其他费用 | 213900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11022855.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11022855.35 |
| 一、收入： | 1182089.82 |
| 1.利息收入 | 149515.95 |
| 存款利息收入 | 20893.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2400572.89 |
| 股票投资收益 | -412232.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2528989.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283815.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1368079.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80.21 |
| 减：二、费用 | 1284135.72 |
| 1.管理人报酬 | 514553.16 |
| 2.托管费 | 205821.27 |
| 3.销售服务费 | 282012.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 182469.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182469.6 |
| 6.其他费用 | 91616.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102045.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102045.9 |
