名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商惠利纯债 | 1.0305 | 0.12% |
浙商惠裕纯债A | 1.0187 | 0.10% |
浙商惠裕纯债C | 1.0125 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.4585 | 1.78% |
浙商日添金A | 0.3928 | 1.52% |
浙商日添利B | 0.3936 | 1.46% |
浙商日添利A | 0.3277 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 389359.32元 |
本期利润 | 1861781.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6250381.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0393元 |
期末基金资产净值 | 153461078.95元 |
期末基金份额净值 | 0.9659元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -566523.73元 |
本期利润 | 1030851.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2460102.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0496元 |
期末基金资产净值 | 47542822.77元 |
期末基金份额净值 | 0.9592元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2038195.9元 |
本期利润 | -3483400.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0583元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.93% |
本期基金份额净值增长率 | -6.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3124164.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0611元 |
期末基金资产净值 | 48013497.64元 |
期末基金份额净值 | 0.9389元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 489350.65元 |
本期利润 | 90010.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 262527.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
期末基金资产净值 | 56700338.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.47% |