名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪港深混合A | 0.8746 | 0.60% |
浙商沪港深混合C | 0.8569 | 0.59% |
浙商中华预期高股息C | 0.9876 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.6174 | 1.80% |
浙商日添金A | 0.5508 | 1.55% |
浙商日添利B | 0.3797 | 1.47% |
浙商日添利A | 0.3142 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.20% | -0.10% | 0.00% | 0.38% | 4.20% | 4.14% | 0.74% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
69|1094 | 303|1184 | 314|1182 | 370|1158 | 185|1104 | 84|1013 | 276|817 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0065 | 1.0065 | -0.07% | |
2024-07-22 | 1.0072 | 1.0072 | 0.10% | |
2024-07-19 | 1.0062 | 1.0062 | -0.04% | |
2024-07-18 | 1.0066 | 1.0066 | -0.01% | |
2024-07-17 | 1.0067 | 1.0067 | -0.08% |
截至2024-06-30 浙商智多盈债券A期末总份额为3.32亿份,相比增加1.87亿份 (本季申购数为2.09亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03808 | 中国重汽 | 17.00 | 317.55 | 0.82% |
603871 | 嘉友国际 | 17.00 | 303.55 | 0.78% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 291.01 | 0.75% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 288.32 | 0.74% |
02338 | 潍柴动力 | 20.00 | 280.30 | 0.72% |
600309 | 万华化学 | 3.00 | 278.16 | 0.72% |
06198 | 青岛港 | 47.00 | 256.22 | 0.66% |
600323 | 瀚蓝环境 | 11.00 | 245.37 | 0.63% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 234.78 | 0.60% |
603187 | 海容冷链 | 8.00 | 93.28 | 0.24% |