中邮鑫享30天滚动持有短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1074671.98元 |
| 本期利润 |
1160033.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8967030.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
222123885.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124739.21元 |
| 本期利润 |
138644.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175625.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
5899419.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254021.52元 |
| 本期利润 |
271440.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11818.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
762500.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11101.53元 |
| 本期利润 |
24714.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89586.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
9315540.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27.1元 |
| 本期利润 |
16.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
22958.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.52% |
