中邮鑫享30天滚动持有短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
296113.66 |
存出保证金 |
1166.54 |
交易性金融资产 |
379331471.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
379331471.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3185195.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
383497317.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
27007041.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
233871.37 |
应付管理人报酬 |
51165.75 |
应付托管费 |
12791.43 |
应付销售服务费 |
30148.65 |
应付税费 |
38308.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
35826.05 |
负债合计 |
27409152.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
341125934.42 |
所有者权益合计 |
356088164.95 |
负债和所有者权益合计 |
383497317.59 |
资产: |
银行存款 |
652624.04 |
结算备付金 |
306767.11 |
存出保证金 |
25845.39 |
交易性金融资产 |
189478311.29 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
189478311.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1469.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
190465017.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
24002488.8 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
30131.5 |
应付管理人报酬 |
32345.38 |
应付托管费 |
8086.32 |
应付销售服务费 |
1209.3 |
应付税费 |
22270.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174477.51 |
负债合计 |
24271009.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
160636558.26 |
所有者权益合计 |
166194008.44 |
负债和所有者权益合计 |
190465017.81 |
资产: |
银行存款 |
2400.0 |
结算备付金 |
339126.63 |
存出保证金 |
6117.33 |
交易性金融资产 |
15337533.48 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15337533.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
163.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15685340.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12700.33 |
应付管理人报酬 |
3127.21 |
应付托管费 |
781.83 |
应付销售服务费 |
560.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155728.1 |
负债合计 |
172897.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
15213867.6 |
所有者权益合计 |
15512443.29 |
负债和所有者权益合计 |
15685340.88 |
资产: |
银行存款 |
243319.78 |
结算备付金 |
9266498.61 |
存出保证金 |
818.17 |
交易性金融资产 |
39050196.63 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39050196.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
202287.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48763120.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
53599.2 |
应付管理人报酬 |
6485.75 |
应付托管费 |
1621.44 |
应付销售服务费 |
787.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147988.87 |
负债合计 |
210482.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
47966668.47 |
所有者权益合计 |
48552638.3 |
负债和所有者权益合计 |
48763120.72 |
资产: |
银行存款 |
1028891.68 |
结算备付金 |
169268.61 |
存出保证金 |
6816.08 |
交易性金融资产 |
101081000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101081000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
47400269.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1921160.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
151608405.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
899443.29 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
35768.53 |
应付托管费 |
8942.13 |
应付销售服务费 |
0.41 |
应付税费 |
24797.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40000.0 |
负债合计 |
1025279.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
149725773.19 |
所有者权益合计 |
150583126.04 |
负债和所有者权益合计 |
151608405.54 |