景顺长城安景一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1393116.45元 |
本期利润 |
2995529.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2016649.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
期末基金资产净值 |
63558672.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0387元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
901621.98元 |
本期利润 |
2371972.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2774044.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
期末基金资产净值 |
102717220.51元 |
期末基金份额净值 |
1.03元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6622479.47元 |
本期利润 |
4987421.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4999570.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
期末基金资产净值 |
288207381.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0176元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3667484.73元 |
本期利润 |
5619466.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3673182.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
期末基金资产净值 |
288276215.93元 |
期末基金份额净值 |
1.0198元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.98% |