名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4118 | 1.98% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4613 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.5491 | 1.92% |
景顺长城景丰货币B | 0.4396 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.4837 | 1.68% |
景顺长城货币B | 0.5312 | 1.58% |
景顺长城景丰货币E | 0.3733 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14278017.05 |
1.利息收入 | 220313.14 |
存款利息收入 | 45746.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9338398.59 |
股票投资收益 | 1201205.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7041040.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1096152.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4719305.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4837745.92 |
1.管理人报酬 | 3257655.65 |
2.托管费 | 488648.33 |
3.销售服务费 | 462223.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 401985.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 401985.98 |
6.其他费用 | 218345.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9440271.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9440271.13 |
一、收入: | 10437821.01 |
1.利息收入 | 134962.5 |
存款利息收入 | 25400.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5989845.17 |
股票投资收益 | 1561489.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3752456.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 675899.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4313013.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3026375.9 |
1.管理人报酬 | 2116516.86 |
2.托管费 | 317477.57 |
3.销售服务费 | 299888.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 168706.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 168706.24 |
6.其他费用 | 118400.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7411445.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7411445.11 |
一、收入: | 28002600.08 |
1.利息收入 | 2935880.74 |
存款利息收入 | 343187.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29918379.42 |
股票投资收益 | 9101442.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16959580.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3857356.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4851660.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11012497.26 |
1.管理人报酬 | 8331936.22 |
2.托管费 | 1249790.52 |
3.销售服务费 | 1124260.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38953.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38953.6 |
6.其他费用 | 234148.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16990102.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16990102.82 |
一、收入: | 23028478.68 |
1.利息收入 | 1757652.04 |
存款利息收入 | 222337.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15490249.24 |
股票投资收益 | 6488752.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6427869.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2573626.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5780577.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5308958.8 |
1.管理人报酬 | 4023674.08 |
2.托管费 | 603551.19 |
3.销售服务费 | 542968.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16244.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16244.25 |
6.其他费用 | 107081.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17719519.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17719519.88 |