博远臻享3个月定开债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3597.39 |
交易性金融资产 |
1358817212.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1358817212.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1360183969.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
349085873.93 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
256079.76 |
应付托管费 |
85359.9 |
应付销售服务费 |
8535.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
256111.0 |
负债合计 |
349691959.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
993001430.93 |
所有者权益合计 |
1010492009.6 |
负债和所有者权益合计 |
1360183969.2 |
资产: |
银行存款 |
1005822.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3595.27 |
交易性金融资产 |
2002842423.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2002842423.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
71778148.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9992.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2075639982.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40003194.34 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5073.85 |
应付管理人报酬 |
685561.93 |
应付托管费 |
228520.66 |
应付销售服务费 |
22850.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173761.48 |
负债合计 |
41118963.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
2016528645.99 |
所有者权益合计 |
2034521019.85 |
负债和所有者权益合计 |
2075639982.9 |
资产: |
银行存款 |
44123351.96 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
20390.88 |
交易性金融资产 |
5101391153.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5101391153.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5145534896.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1307034.5 |
应付托管费 |
435678.2 |
应付销售服务费 |
43566.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
296495.35 |
负债合计 |
2082774.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
5113262015.2 |
所有者权益合计 |
5143452121.56 |
负债和所有者权益合计 |
5145534896.29 |
资产: |
银行存款 |
326994.53 |
结算备付金 |
1.82 |
存出保证金 |
641244966.36 |
交易性金融资产 |
4842687546.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4842687546.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
300114797.43 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5784374306.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1219087210.95 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1258237.81 |
应付托管费 |
419412.62 |
应付销售服务费 |
39460.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229257.31 |
负债合计 |
1221033579.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
4545806371.06 |
所有者权益合计 |
4563340727.31 |
负债和所有者权益合计 |
5784374306.87 |