名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博远臻享3个月定开债… | 1.0341 | 0.11% |
博远增裕利率债C | 1.0333 | 0.11% |
博远增裕利率债A | 1.0278 | 0.11% |
博远臻享3个月定开债… | 1.0339 | 0.10% |
博远增睿纯债债券A | 1.0514 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 68853186.6 |
1.利息收入 | 8776600.24 |
存款利息收入 | 6264040.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50753857.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50753857.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9322725.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.74 |
减:二、费用 | 17947438.77 |
1.管理人报酬 | 7201789.44 |
2.托管费 | 2400596.48 |
3.销售服务费 | 240043.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7799809.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7799809.33 |
6.其他费用 | 305200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50905747.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50905747.83 |
一、收入: | 50310640.46 |
1.利息收入 | 6315652.67 |
存款利息收入 | 3878588.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33502169.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33502169.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10492814.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.74 |
减:二、费用 | 11284947.26 |
1.管理人报酬 | 5636068.37 |
2.托管费 | 1878689.52 |
3.销售服务费 | 187861.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3401589.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3401589.32 |
6.其他费用 | 180738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39025693.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39025693.2 |
一、收入: | 125072913.7 |
1.利息收入 | 9898022.15 |
存款利息收入 | 1742829.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
123617037.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 123617037.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8542592.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100447.18 |
减:二、费用 | 30885643.97 |
1.管理人报酬 | 12851972.72 |
2.托管费 | 4283990.98 |
3.销售服务费 | 410844.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13111336.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13111336.12 |
6.其他费用 | 227500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94187269.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94187269.73 |
一、收入: | 59010289.06 |
1.利息收入 | 5917207.15 |
存款利息收入 | 358268.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50324535.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50324535.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2673140.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95406.42 |
减:二、费用 | 13844350.87 |
1.管理人报酬 | 4922211.93 |
2.托管费 | 1640737.33 |
3.销售服务费 | 146601.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7026721.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7026721.31 |
6.其他费用 | 108078.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45165938.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45165938.19 |