博远臻享 3 个月定期开放债券型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:博远基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表......16

6.2 利润表......18

6.3 净资产（基金净值）变动表......20

6.4 报表附注......22

§7 投资组合报告......43

7.1 期末基金资产组合情况......43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......46

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46

7.12 投资组合报告附注......46

§8 基金份额持有人信息......47

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......48

§9 开放式基金份额变动......48
§10 重大事件揭示......49

10.1 基金份额持有人大会决议......49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49

10.4 基金投资策略的改变......49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50

10.8 其他重大事件......50

§11 影响投资者决策的其他重要信息......53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......53

§12 备查文件目录......53

12.1 备查文件目录......54

12.2 存放地点......54

12.3 查阅方式......54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 博远臻享3个月定开债券

基金主代码 013222

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月07日

基金管理人 博远基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,016,528,645.99份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 博远臻享3个月定开 博远臻享3个月定开

债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 013222 013223

报告期末下属分级基金的份额总额 127,659.52份 2,016,400,986.47份

2.2 基金产品说明

本基金在追求基金资产长期稳健增值的前提下，
投资目标 力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资
收益。

本基金以中长期利率走势分析为基础，结合经济
周期变化、国家调控政策以及证券市场走势等因素进
行综合考量，在保持投资组合整体风险可控的前提下
进行积极的债券投资管理，追求超过业绩比较基准的
投资策略 长期稳定收益。封闭期内，基金管理人根据市场及产
品运作情况，采取丰富有效的投资策略追求稳定增长
的投资收益；开放期内，以流动性管理为主，及时应
付投资者的申赎安排，避免份额净值的过度波动。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+1年期银
行定期存款利率（税后）×10%

本基金是债券型基金，其预期收益和风险水平高
风险收益特征 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博远基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 杜鹏 李帅帅

信息披

露负责 联系电话 0755-29395888 0755-25878287

人 电子邮箱 compliance@boyuanfunds.co LISHUAISHUAI130@pingan.
m com.cn

客户服务电话 0755-29395858 95511-3

传真 0755-29395889 0755-82080387

注册地址 深圳市福田区皇岗路5001号 广东省深圳市罗湖区深南东
深业上城T2栋4301室 路 5047 号

办公地址 深圳市福田区皇岗路5001号 深圳市福田区益田路5023号
深业上城T2栋4301室 平安金融中心B座

邮政编码 518000 518001

法定代表人 钟鸣远 谢永林

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.boyuanfunds.com
址
基金中期报告备置地 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2栋4301室 博远基金
点 管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 博远基金管理有限公司 深圳市福田区皇岗路5001号深业上
城T2栋4301室

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

博远臻享3个月定 博远臻享3个月定
开债券A 开债券C

本期已实现收益 1,416.50 28,531,461.74

本期利润 1,963.43 39,023,729.77

加权平均基金份额本期利润 0.0135 0.0104

本期加权平均净值利润率 1.34% 1.03%

本期基金份额净值增长率 1.31% 1.30%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日)

期末可供分配利润 836.52 12,886,391.75

期末可供分配基金份额利润 0.0066 0.0064

期末基金资产净值 128,822.93 2,034,392,196.92

期末基金份额净值 1.0091 1.0089

报告期末

3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 4.85% 3.81%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博远臻享3个月定开债券A

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.31% 0.05% 0.17% 0.04% 0.14% 0.01%

过去三个月 0.94% 0.03% 0.88% 0.03% 0.06% 0.00%

过去六个月 1.31% 0.03% 1.17% 0.03% 0.14% 0.00%

过去一年 3.23% 0.08% 1.36% 0.05% 1.87% 0.03%

自基金合同

生效起至今 4.85% 0.07% 2.08% 0.05% 2.77% 0.02%

博远臻享3个月定开债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.31% 0.05% 0.17% 0.04% 0.14% 0.01%

过去三个月 0.94% 0.04% 0.88% 0.03% 0.06% 0.01%

过去六个月 1.30% 0.03% 1.17% 0.03% 0.13% 0.00%

过去一年 2.20% 0.05% 1.36% 0.05% 0.84% 0.00%

自基金合同

生效起至今 3.81% 0.05% 2.08% 0.05% 1.73% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。本基金建仓期已结束，建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例符合基金合同的约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博远基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1920号文批准，于2018年12月12日在深圳注册成立，注册资本1亿元人民币，并于2019年7月1日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。公司目前股东及其出资比例为：钟鸣远先生45.03%，深圳博远协创投资中心（有限合伙）40%，胡隽先生4.99%，黄军锋先生4.99%，姜俊先生4.99%。截止本报告期末，本基金管理人共管理了9只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

余丽旋女士，中国国籍，
中国人民大学管理学学

士，具有基金从业资格，
中国注册会计师（CPA）
非执业会员。曾任职于易
方达基金管理有限公司、
深圳市万杉资本管理有限
余丽 固定收益投资总部总经 2021-1 13 公司。2019年4月加入博远
旋 理、本基金基金经理 2-07 - 年 基金管理有限公司，现任
固定收益投资总部部门总
经理兼基金经理。2020年1
0月26日起任博远鑫享三
个月持有期债券型证券投
资基金基金经理。2021年1
2月7日起兼任博远臻享3
个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理。2023


年8月7日起兼任博远利兴
纯债一年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金
经理。

钟鸣远先生，中国国籍，
毕业于复旦大学金融学专
业，经济学硕士学位，具
有基金从业资格。现任博
远基金管理有限公司总经
理。历任国家开发银行深
圳分行资金计划部职员，
联合证券有限责任公司固
定收益部投资经理，泰康
人寿保险股份有限公司固
定收益策略研究员，新华
资产管理股份有限公司固
定收益部高级投资经理，
易方达基金管理有限公司
钟鸣 公司总经理、本基金基金 固定收益总部总经理兼固
2021-1 - 26 定收益投资部总经理，大
远 经理 2-13 年

成基金管理有限公司副总
经理。2019年11月19日起
任博远增强回报债券型证
券投资基金基金经理。202
0年4月15日起兼任博远双
债增利混合型证券投资基
金基金经理。2020年7月8
日至2023年7月28日兼任
博远博锐混合型发起式证
券投资基金基金经理。202
1年12月13日起兼任博远
臻享3个月定期开放债券
型证券投资基金基金经
理。2020年9月30日至2023
年3月23日兼任博远鑫享


三个月持有期债券型证券
投资基金基金经理。2021
年3月30日至2023年5月16
日兼任博远优享混合型证
券投资基金基金经理。202
2年4月28日至2023年5月1
6日兼任博远增益纯债债
券型证券投资基金基金经
理。

黄婧丽女士，中国国籍，
具有基金从业资格，毕业
于伦敦帝国理工学院，硕
士研究生。历任世纪证券
有限责任公司固定收益研
究员、国海证券股份有限
公司固定收益投资经理助
理、东吴基金管理有限公
司投资经理、基金经理。2
018年1月至2021年1月任
东吴优益债券型证券投资
基金基金经理；2018年5月
黄婧 本基金基金经理 2021-1 10 至2020年12月任东吴悦秀
丽 2-13 - 年 纯债债券型证券投资基金
基金经理；2018年11月至2
021年7月任东吴鼎泰纯债
债券型证券投资基金基金
经理；2019年3月至2021年
1月任东吴增鑫宝货币市
场基金基金经理。2021年1
2月13日起任博远臻享3个
月定期开放债券型证券投
资基金基金经理。2022年3
月8日起兼任博远鑫享三
个月持有期债券型证券投
资基金基金经理。2022年6


月2日起兼任博远增益纯
债债券型证券投资基金基
金经理。2022年8月8日起
兼任博远利兴纯债一年定
期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理。2022
年12月14日起兼任博远增
睿纯债债券型证券投资基
金基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
3、本基金基金经理报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、监管规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，基金管理人制定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，集中交易室负责交易执行，风险监察部负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为，本基金管理人管理的所有投资组合不存在组合内及组合间的同日反向交易，在不同时间窗口下相邻交易日（1日内、3日内、5日内）的同向交易及反向交易均未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，国内经济经历了从疫后复苏逐渐走弱的转变。一季度，尤其是前两个月，金融数据、经济数据表现较好，市场较为关心的社会融资总量、商品房销售等指标均获得较高的同比增长。4月以后，经过脉冲式的回升后，需求转为平谈，信贷数据大幅回落，需求内生动力不足的问题逐渐显现。

货币政策方面，央行于3月27日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，于6月13日将公开市场操作利率下调10个百分点，随后又在6月15日将MLF利率下调，幅度保持一致。除此以外，央行多次鼓励商业银行调降存贷款利率，引导全社会广谱利率下行。
债券收益率在年初时受到经济复苏“强预期”的抑制，延续了上一年末的调整。在春节以后，部分数据结构不佳，开始显示出经济恢复基础不够牢固，在“弱现实”的催化下，利率转为下行。3月中旬，央行超预期宣布降准，推动收益率进一步走低。而4月以后，数据全面转弱，收益率顺势开启了趋势性下行。

本报告期内，本基金继续进行了利率债的配置与交易，我们根据对市场的判断及时对本基金的仓位、久期进行动态调整。年初时，考虑到经济数据好转且市场对于复苏有强烈的预期，本基金保持了中性偏低的久期以及仓位水平，回避了市场调整带来的大幅回撤。二季度后，随着经济数据环比逐渐转弱，而同比受益于低基数，高增长得以维持，我们认为政策有机会继续保持强劲定力，逐渐拉长了基金组合久期，提高了债券持仓比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末博远臻享3个月定开债券A基金份额净值为1.0091元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.31%，同期业绩比较基准收益率为1.17%；截至报告期末博远臻享3个月定开债券C基金份额净值为1.0089元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.30%，同期业绩比较基准收益率为1.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预计部分经济指标环比将有所改善，如CPI、PPI有望在三季度阶段性相对见底，社融总量在地方专项债发行提速的推动下也将逐渐回升。7月下旬政治局会议召开，为三季度经济政策进行了定调，会议通稿显示决策当局对经济问题的了解深刻、准确，促进经济企稳回升、改善居民收入预期、活跃资本市场的诉求也更为迫切，可以
预见财政政策、产业政策将比二季度更加积极。但经济存在的结构性问题是经过多年累积的、在多因素冲击下形成的症结，复苏的道路依然任重道远，低利率环境仍然需要维持，继续降低企业、居民负债成本是相对直接、可实现性相对较高的手段之一，因此降准、降息等总量货币政策大概率也不会缺席。我们将继续做好对市场的跟踪，灵活调整基金的操作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司基金运营部总经理担任估值委员会主席，权益投资总部、固定收益投资总部、研究部、风险监察部和基金运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管人的估值结果核对一致。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，各方按约定提供银行间同业市场的估值数据和交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内，博远臻享3个月定开债券A已分配利润1,572.95元，博远臻享3个月定开债券C已分配利润
28,123,763.33元（A类每10份基金份额分红0.100元，C类每10份基金份额分红0.100元），符合基金合同约定的分红比例。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,005,822.90 44,123,351.96

结算备付金 - -

存出保证金 3,595.27 20,390.88

交易性金融资产 6.4.7.2 2,002,842,423.92 5,101,391,153.45

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,002,842,423.92 5,101,391,153.45

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -


衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 71,778,148.80 -

应收股利 - -

应收申购款 9,992.01 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 2,075,639,982.90 5,145,534,896.29

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 40,003,194.34 -

应付清算款 - -

应付赎回款 5,073.85 -

应付管理人报酬 685,561.93 1,307,034.50

应付托管费 228,520.66 435,678.20

应付销售服务费 22,850.79 43,566.68

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 173,761.48 296,495.35


负债合计 41,118,963.05 2,082,774.73

净资产：

实收基金 6.4.7.7 2,016,528,645.99 5,113,262,015.20

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 17,992,373.86 30,190,106.36

净资产合计 2,034,521,019.85 5,143,452,121.56

负债和净资产总计 2,075,639,982.90 5,145,534,896.29

注:报告截止日2023年06月30日，基金份额总额2,016,528,645.99份，其中博远臻享3个月定开债券A基金份额127,659.52份，基金份额净值1.0091元；博远臻享3个月定开债券C基金份额2,016,400,986.47份，基金份额净值1.0089元。
6.2 利润表
会计主体：博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 50,310,640.46 59,010,289.06

1.利息收入 6,315,652.67 5,917,207.15

其中：存款利息收入 6.4.7.9 3,878,588.01 358,268.54

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 2,437,064.66 5,558,938.61

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 33,502,169.09 50,324,535.29
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 33,502,169.09 50,324,535.29


资产支持证券投资

收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 10,492,814.96 2,673,140.20
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 3.74 95,406.42
号填列）

减：二、营业总支出 11,284,947.26 13,844,350.87

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,636,068.37 4,922,211.93

2．托管费 6.4.10.2.2 1,878,689.52 1,640,737.33

3．销售服务费 6.4.10.2.3 187,861.70 146,601.35

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 3,401,589.32 7,026,721.31

其中：卖出回购金融资产

支出 3,401,589.32 7,026,721.31

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.19 180,738.35 108,078.95

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 39,025,693.20 45,165,938.19

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 39,025,693.20 45,165,938.19
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -

净额

六、综合收益总额 39,025,693.20 45,165,938.19

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 5,113,262,015.2 - 30,190,106.36 5,143,452,121.5
值） 0 6

加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 5,113,262,015.2 - 30,190,106.36 5,143,452,121.5
值） 0 6

三、本期增减变

动额（减少以 -3,096,733,369. - -12,197,732.50 -3,108,931,101.
“-”号填列） 21 71

（一）、综合收

益总额 - - 39,025,693.20 39,025,693.20

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -3,096,733,369. -3,119,831,458.
变动数（净值减 21 - -23,098,089.42 63
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 1,320,549,059.8 - 9,504,974.45 1,330,054,034.2


购款 2 7

2.基金 -4,417,282,429. - -32,603,063.87 -4,449,885,492.
赎回款 03 90

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - -28,125,336.28 -28,125,336.28
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 2,016,528,645.9 - 17,992,373.86 2,034,521,019.8
值） 9 5

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 1,010,514,948.5 - 3,681,791.81 1,014,196,740.4
值） 9 0

加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 1,010,514,948.5 - 3,681,791.81 1,014,196,740.4
值） 9 0

三、本期增减变

动额（减少以 3,535,291,422.4 - 13,852,564.44 3,549,143,986.9
“-”号填列） 7 1

（一）、综合收 - - 45,165,938.19 45,165,938.19

益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 3,535,291,422.4 3,564,109,430.3
变动数（净值减 7 - 28,818,007.84 1
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 4,275,615,626.7 - 32,038,029.57 4,307,653,656.3
购款 4 1

2.基金 -740,324,204.27 - -3,220,021.73 -743,544,226.00
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - -60,131,381.59 -60,131,381.59
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 4,545,806,371.0 - 17,534,356.25 4,563,340,727.3
值） 6 1

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

钟鸣远 姜俊 姚蓝

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)[2021]2452号《关于准予博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册，由博远基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,010,489,167.78元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第1155号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2021年12月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,010,514,948.59份，其中认购资金利息折合25,780.81份基金份额。本基金的基金管理人为博远基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
根据《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购费用、申购费用及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为博远臻享3个月定开债券A；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为博远臻享3个月定开债券C。博远臻享3个月定开债券A和博远臻享3个月定开债券C分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次进入开放期前1个月、开放期内及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+1年期银行定期存款利率（税后）*10%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博远臻享3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和净资产(基金净值)变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务
等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日


活期存款 1,005,822.90

等于：本金 1,000,738.64

加：应计利息 5,084.26

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,005,822.90

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 1,981,238,507.9 17,383,423.92 2,002,842,423.9 4,220,492.03
券 7 2

合计 1,981,238,507.9 17,383,423.92 2,002,842,423.9 4,220,492.03
7 2

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -


其他 - - - -

合计 1,981,238,507.9 17,383,423.92 2,002,842,423.9 4,220,492.03
7 2

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付交易费用 69,623.13

其中：交易所市场 -

银行间市场 69,623.13

应付利息 -

预提费用-审计费 44,630.98

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 173,761.48

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 博远臻享3个月定开债券A

金额单位：人民币元

本期

项目

(博远臻享3个月定开债券A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 132,313.74 132,313.74

本期申购 53,162.21 53,162.21

本期赎回（以“-”号填列） -57,816.43 -57,816.43

本期末 127,659.52 127,659.52

6.4.7.7.2 博远臻享3个月定开债券C

金额单位：人民币元

本期

项目

(博远臻享3个月定开债券C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,113,129,701.46 5,113,129,701.46

本期申购 1,320,495,897.61 1,320,495,897.61

本期赎回（以“-”号填列） -4,417,224,612.60 -4,417,224,612.60

本期末 2,016,400,986.47 2,016,400,986.47

注：申购含红利再投(如有)、转换入份额(如有)，赎回含转换出份额(如有)。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 博远臻享3个月定开债券A

单位：人民币元

项目

(博远臻享3个月定开 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
债券A)

本期期初 940.41 -150.47 789.94

本期利润 1,416.50 546.93 1,963.43

本期基金份额交易产

生的变动数 52.56 -69.57 -17.01

其中：基金申购款 415.03 -17.84 397.19

基金赎回款 -362.47 -51.73 -414.20

本期已分配利润 -1,572.95 - -1,572.95

本期末 836.52 326.89 1,163.41

6.4.7.8.2 博远臻享3个月定开债券C


单位：人民币元

项目

(博远臻享3个月定开 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
债券C)

本期期初 36,148,654.46 -5,959,338.04 30,189,316.42

本期利润 28,531,461.74 10,492,268.03 39,023,729.77

本期基金份额交易产

生的变动数 -23,669,961.12 571,888.71 -23,098,072.41

其中：基金申购款 10,418,247.84 -913,670.58 9,504,577.26

基金赎回款 -34,088,208.96 1,485,559.29 -32,602,649.67

本期已分配利润 -28,123,763.33 - -28,123,763.33

本期末 12,886,391.75 5,104,818.70 17,991,210.45

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 21,576.29

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,856,977.79

其他 33.93

合计 3,878,588.01

注：其中“其他”为券商结算保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.11 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成


单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 43,659,389.07

债券投资收益——买卖债券（债转股 -10,157,219.98
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 33,502,169.09

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 9,685,103,456.43
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 9,578,480,924.96
付）成本总额

减：应计利息总额 116,715,576.45

减：交易费用 64,175.00

买卖债券差价收入 -10,157,219.98

6.4.7.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 10,492,814.96

——股票投资 -

——债券投资 10,492,814.96

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 10,492,814.96

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 3.74

合计 3.74

注：1、本基金赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期


2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 44,630.98

信息披露费 59,507.37

账户维护费-中债登 9,000.00

其他 58,600.00

账户维护费-上清所 9,000.00

合计 180,738.35

注："其他"为上清所查询服务费及持有人大会费用。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

博远基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

姜俊 基金管理人的股东

注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。6.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 5,636,068.37 4,922,211.93

其中：支付销售机构的客户维护费 244,657.64 16,737.99

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,878,689.52 1,640,737.33

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 博远臻享3个月定开债券A 博远臻享3个月定开债券C 合计

平安银行

股份有限 0.00 14,528.20 14,528.20
公司
博远基金

管理有限 0.00 153,073.93 153,073.93
公司

合计 0.00 167,602.13 167,602.13

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 博远臻享3个月定开债券A 博远臻享3个月定开债券C 合计

平安银行

股份有限 0.00 280.74 280.74
公司

博远基金 0.00 145,752.80 145,752.80

管理有限
公司

合计 0.00 146,033.54 146,033.54

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
博远臻享3个月定开债券C

本期末 上年度末

关联方名 2023年06月30日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

平安银行

股份有限 795,111,662.53 39.43% 2,235,111,662.53 43.71%
公司

姜俊 0.00 0.00% 5,000.22 0.00%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行

股份有限 1,005,822.90 21,576.29 326,994.53 82,326.37
公司
注：本基金的上述银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
博远臻享3个月定开债券A

单位：人民币元

权益 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润

序号 除息日 发放总额 备注
登记日 份额分红数 发放总额 分配合计

1 2023-0 2023-06-0 0.100 1,510.74 62.21 1,572.95 -
6-05 5

合计 0.100 1,510.74 62.21 1,572.95 -

博远臻享3个月定开债券C

单位：人民币元

权益 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润

序号 除息日 发放总额 备注
登记日 份额分红数 发放总额 分配合计

1 2023-0 2023-06-0 0.100 28,123,60 154.87 28,123,76 -
6-05 5 8.46 3.33

合计 0.100 28,123,60 154.87 28,123,76 -
8.46 3.33

6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额40,003,194.34元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

230405 23农发05 2023-07-03 100.74 410,000 41,301,484.43

合计 410,000 41,301,484.43

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型证券投资基金和股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要为债券投资，不可投资于股票资产。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，在精选个券的基础上适度集中投资，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期稳健增值。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会下设风险管理委员会、管理层层面设立风险控制委员会)、专业监控(督察长、风险监察部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约支付本息等情况，导致基金资产损失和收益不利变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式（如适用）进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，涉及信用风险的投资品种在入公司备选库前均由信用研究员进行研究支持与风险分析，且基金通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2022年12月31日:无)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2023年06月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 242,313,267.76 1,050,716,046.57

合计 242,313,267.76 1,050,716,046.57

注：于2023年6月30日，未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年06月30日 2022年12月31日


AAA - -

AAA以下 - -

未评级 1,760,529,156.16 4,050,675,106.88

合计 1,760,529,156.16 4,050,675,106.88

注：于2023年6月30日，未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的潜在流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，本基金未持有流动性受限资产，本基金组合资产中7个工作日可变现资产超过最近工作日确认的净赎回金额。

本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注"期末本基金持有的流通受限证券"中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注"期末债券正回购交易中作为抵押的债券"中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在该类交易约定期限内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债（如有）的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人对本基金面临的利率敏感性缺口进行监测，并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结
算备付金和存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 1,005,822.90 - - - 1,005,822.90
款

存出保 3,595.27 - - - 3,595.27
证金
交易性

金融资 375,719,295.16 1,575,841,975.76 51,281,153.00 - 2,002,842,423.92
产

应收清 - - - 71,778,148.80 71,778,148.80
算款

应收申 - - - 9,992.01 9,992.01
购款

资产总 376,728,713.33 1,575,841,975.76 51,281,153.00 71,788,140.81 2,075,639,982.90
计

负债
卖出回

购金融 40,003,194.34 - - - 40,003,194.34
资产款

应付赎 - - - 5,073.85 5,073.85

回款
应付管

理人报 - - - 685,561.93 685,561.93
酬

应付托 - - - 228,520.66 228,520.66
管费
应付销

售服务 - - - 22,850.79 22,850.79
费

其他负 - - - 173,761.48 173,761.48
债

负债总 40,003,194.34 - - 1,115,768.71 41,118,963.05
计
利率敏

感度缺 336,725,518.99 1,575,841,975.76 51,281,153.00 70,672,372.10 2,034,521,019.85
口
上年度

末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 44,123,351.96 - - - 44,123,351.96
款

存出保 20,390.88 - - - 20,390.88
证金
交易性

金融资 1,557,998,210.95 3,237,690,646.61 305,702,295.89 - 5,101,391,153.45
产

资产总 1,602,141,953.79 3,237,690,646.61 305,702,295.89 - 5,145,534,896.29
计
负债
应付管

理人报 - - - 1,307,034.50 1,307,034.50
酬

应付托 - - - 435,678.20 435,678.20
管费
应付销

售服务 - - - 43,566.68 43,566.68
费

其他负 - - - 296,495.35 296,495.35
债

负债总 - - - 2,082,774.73 2,082,774.73
计

利率敏 1,602,141,953.79 3,237,690,646.61 305,702,295.89 -2,082,774.73 5,143,452,121.56

感度缺
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

市场利率上升25个基点 -11,373,252.28 -23,963,380.47

市场利率下降25个基点 11,489,560.94 24,265,511.61

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 - -

第二层次 2,002,842,423.92 5,101,391,153.45

第三层次 - -

合计 2,002,842,423.92 5,101,391,153.45

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,002,842,423.92 96.49

其中：债券 2,002,842,423.92 96.49

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,005,822.90 0.05

8 其他各项资产 71,791,736.08 3.46

9 合计 2,075,639,982.90 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未买入或卖出股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,002,842,423.92 98.44

其中：政策性金融债 2,002,842,423.92 98.44

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,002,842,423.92 98.44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 230405 23农发05 3,800,000 382,794,245.90 18.81

2 210203 21国开03 3,000,000 310,475,901.64 15.26

3 230303 23进出03 2,000,000 202,405,245.90 9.95

4 230202 23国开02 1,700,000 173,065,775.34 8.51

5 230201 23国开01 1,600,000 161,552,218.58 7.94

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,595.27

2 应收清算款 71,778,148.80

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 9,992.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 71,791,736.08

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

博远

臻享3 100.0
个月 135 945.63 0.00 0.00% 127,659.52 0%
定开
债券A
博远

臻享3 100.0

个月 71 28,400,013.89 2,016,351,504.99 0% 49,481.48 0.00%
定开
债券C

合计 203 9,933,638.65 2,016,351,504.99 99.9 177,141.00 0.01%
9%

注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

基金管理人所有从业人员 博远臻享3个月定

持有本基金 开债券A 2,028.26 1.59%


博远臻享3个月定 110.00 0.00%
开债券C

合计 2,138.26 0.00%

注：上述基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

博远臻享3个月定 0
本公司高级管理人员、基金投资 开债券A
和研究部门负责人持有本开放式 博远臻享3个月定

基金 开债券C 0
合计 0

博远臻享3个月定 0
开债券A

本基金基金经理持有本开放式基 博远臻享3个月定

金 开债券C 0
合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

博远臻享3个月定开债 博远臻享3个月定开债
券A 券C

基金合同生效日(2021年12月07 400,161,041.82 610,353,906.77
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 132,313.74 5,113,129,701.46

本报告期基金总申购份额 53,162.21 1,320,495,897.61

减：本报告期基金总赎回份额 57,816.43 4,417,224,612.60

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 127,659.52 2,016,400,986.47

注：总申购份额含红利再投（如有）、转换入份额（如有），总赎回份额含转换出份额（如有）。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

1、本基金于2022年12月2日起至2023年1月4日以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议对“关于调整博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金赎回费率及修订基金合同条款的议案”进行了审议。根据2023年1月5日的计票结果，本人直接出具有效表决意见或授权他人代表出具有效表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额少于权益登记日（2022年12月1日）基金份额总数的二分之一，因此未达到法律法规规定和《基金合同》约定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件。

2、本基金于2023年5月16日起至2023年6月14日以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议对“关于调整博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金赎回费率的议案”进行了审议。根据2023年6月15日的计票结果，本次基金份额持有人大会会议议案获得通过，本次基金份额持有人大会决议自2023年6月15日起生效。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动情况

本报告期内，本基金管理人于2023年5月29日召开第二届董事会第六次会议，聘任欧阳睿先生担任副总经理，自备案通过之日起生效。本基金管理人于2023年7月4日完成监管备案，并于2023年7月6日公告。

本报告期内，本基金管理人于2023年6月26日召开职工大会，选举冯妙婷女士担任公司监事，自2023年6月26日起正式履职。

2、基金托管人的重大人事变动情况

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

广发 2 - - - - -

证券

平安 2 - - - - -

证券
注：1、本基金使用证券公司交易结算模式，可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》关于交易佣金分仓的规定。
2、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准包括：公司基本面评价（财务情况、经营情况）、公司券商结算模式服务评价（稳定性、及时性）等方面。
3、基金证券经纪商选择程序为：本基金管理人根据上述标准考察后确定选用证券经纪商，并与其签订证券经纪服务协议。
4、报告期内，本基金未通过平安证券的专用交易单元进行场内证券交易，停止使用广发证券的交易单元，无新增交易单元。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

博远基金管理有限公司关于

1 旗下公开募集证券投资基金 规定媒介 2023-01-03

调整交易所固定收益品种估


值方法的公告

关于博远臻享3个月定期开

放债券型证券投资基金基金 规定媒介

2 份额持有人大会会议情况的 2023-01-06

公告

博远基金管理有限公司旗下

3 基金2022年第4季度报告提 规定媒介 2023-01-18

示性公告

博远臻享3个月定期开放债

4 券型证券投资基金2022年第 规定媒介 2023-01-18

四季度报告

博远臻享3个月定期开放债

券型证券投资基金第四个开 规定媒介

5 放期开放申购(赎回、转换) 2023-02-17

业务公告

博远基金管理有限公司关于

6 旗下部分基金2022年年度报 规定媒介 2023-03-30

告提示性公告

博远臻享3个月定期开放债

7 券型证券投资基金2022年年 规定媒介 2023-03-30

度报告

博远基金管理有限公司旗下

8 基金2023年第1季度报告提 规定媒介 2023-04-21

示性公告

博远臻享3个月定期开放债

9 券型证券投资基金2023年第 规定媒介 2023-04-21

1季度报告

关于博远基金管理有限公司

旗下公开募集证券投资基金 规定媒介

10 风险等级划分最新结果的公 2023-04-26

告

博远基金管理有限公司关于 规定媒介

11 以通讯方式召开博远臻享3 2023-05-11


个月定期开放债券型证券投

资基金基金份额持有人大会

的公告

博远基金管理有限公司关于

以通讯方式召开博远臻享3

12 个月定期开放债券型证券投 规定媒介 2023-05-12

资基金基金份额持有人大会

的第一次提示性公告

博远基金管理有限公司关于

以通讯方式召开博远臻享3

13 个月定期开放债券型证券投 规定媒介 2023-05-13

资基金基金份额持有人大会

的第二次提示性公告

博远基金管理有限公司关于

提请投资者及时更新已过期 规定媒介

14 身份证件及完善身份信息资 2023-05-24

料的公告

博远臻享3个月定期开放债

15 券型证券投资基金2023年第 规定媒介 2023-06-02

1次分红公告

博远臻享3个月定期开放债

券型证券投资基金基金份额 规定媒介

16 持有人大会表决结果暨决议 2023-06-16

生效公告

博远臻享3个月定期开放债

券型证券投资基金第五个开 规定媒介

17 放期开放申购(赎回、转换) 2023-06-16

业务公告

关于博远臻享3个月定期开

放债券型证券投资基金招募 规定媒介

18 说明书和基金产品资料概要 2023-06-17

更新的提示性公告

19 博远臻享3个月定期开放债 规定媒介 2023-06-17

券型证券投资基金(C类份


额)基金产品资料概要更新

博远臻享3个月定期开放债

20 券型证券投资基金(A类份 规定媒介 2023-06-17

额)基金产品资料概要更新

博远臻享3个月定期开放债

21 券型证券投资基金招募说明 规定媒介 2023-06-17

书(更新)2023年第1号

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

1 20230316-20230 0.00 992,851,469.42 0.00 992,851,469.42 49.24%
630

机 2 20230101-20230 2,235,111,662.5 0.00 1,440,000,000.0 795,111,662.53 39.43%
630 3 0

构 3 20230316-20230 696,709,091.67 0.00 696,709,091.67 0.00 0.00%
628

4 20230101-20230 1,985,111,662.5 0.00 1,985,111,662.5 0.00 0.00%
315 3 3

产品特有风险

（1）不能及时应对赎回的风险

持有份额比例较高的基金份额持有人（以下简称"高比例投资者"）大额赎回时，基金管理人可能无法及时变现基金资产以
应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

（2）基金净值大幅波动的风险

当高比例投资者大量赎回时，基金管理人为支付赎回款项而变现基金资产，可能造成资产价格波动，导致本基金资产净值
发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产 净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
（3）基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。

（4）基金面临转型、合并或提前终止的风险

高比例投资者赎回后，可能会导致出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金注册的文件；

2、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新；

5、博远基金管理有限公司业务资格批准文件、营业执照；

6、本报告期内本基金在符合中国证监会规定条件的全国性报刊上披露的各项公告原件。
12.2 存放地点

深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2栋4301室 博远基金管理有限公司
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查询，或登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）及基金管理人网站（http://www.boyuanfunds.com）查阅。

博远基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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