名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博远增睿纯债债券A | 1.048 | 0.06% |
博远增裕利率债A | 1.025 | 0.06% |
博远增裕利率债C | 1.0305 | 0.06% |
博远增睿纯债债券C | 1.0462 | 0.05% |
博远增益纯债债券C | 1.0415 | 0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.80% | 0.13% | 0.53% | 1.82% | 2.93% | 3.97% | 6.28% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
762|2683 | 360|2894 | 608|2897 | 130|2812 | 645|2685 | 1134|2423 | 1369|2080 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0307 | 1.0775 | 0.04% | |
2024-07-02 | 1.0303 | 1.0771 | 0.04% | |
2024-07-01 | 1.0299 | 1.0767 | -0.03% | |
2024-06-30 | 1.0302 | 1.077 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0301 | 1.0769 | 0.02% |
截至2024-03-31 博远臻享3个月定开债券C期末总份额为0.00亿份,相比减少9.93亿份 (本季申购数为0.49亿份,赎回数为10.42亿份)