| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远臻享3个月定开债… | 1.0341 | 0.11% |
| 博远增裕利率债C | 1.0333 | 0.11% |
| 博远增裕利率债A | 1.0278 | 0.11% |
| 博远臻享3个月定开债… | 1.0339 | 0.10% |
| 博远增睿纯债债券A | 1.0514 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 120.34% | 0.01% | 203952.34 |
| 2024-03-31 | -- | 118.52% | 49.91% | 200119.45 |
| 2023-12-31 | -- | 134.47% | 0.13% | 11.72 |
| 2023-09-30 | -- | 126.04% | 0.04% | 22.64 |
| 2023-06-30 | -- | 98.44% | 0.05% | 12.88 |
| 2023-03-31 | -- | 91.1% | 0.01% | 15.88 |
| 2022-12-31 | -- | 99.18% | 0.86% | 13.31 |
| 2022-09-30 | -- | 103.31% | 0.01% | 9.94 |
| 2022-06-30 | -- | 106.12% | 0.01% | 2017.57 |
| 2022-03-31 | -- | 103.97% | 0.0% | 32291.38 |
