名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博远增强回报债券C | 0.8692 | 0.09% |
博远增强回报债券A | 0.8821 | 0.09% |
博远优享混合A | 0.8572 | 0.04% |
博远双债增利混合C | 0.9474 | 0.02% |
博远双债增利混合A | 0.9557 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 68853186.6 |
1.利息收入 | 8776600.24 |
存款利息收入 | 6264040.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50753857.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50753857.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9322725.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.74 |
减:二、费用 | 17947438.77 |
1.管理人报酬 | 7201789.44 |
2.托管费 | 2400596.48 |
3.销售服务费 | 240043.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7799809.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7799809.33 |
6.其他费用 | 305200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50905747.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50905747.83 |
一、收入: | 50310640.46 |
1.利息收入 | 6315652.67 |
存款利息收入 | 3878588.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33502169.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33502169.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10492814.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.74 |
减:二、费用 | 11284947.26 |
1.管理人报酬 | 5636068.37 |
2.托管费 | 1878689.52 |
3.销售服务费 | 187861.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3401589.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3401589.32 |
6.其他费用 | 180738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39025693.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39025693.2 |
一、收入: | 125072913.7 |
1.利息收入 | 9898022.15 |
存款利息收入 | 1742829.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
123617037.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 123617037.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8542592.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100447.18 |
减:二、费用 | 30885643.97 |
1.管理人报酬 | 12851972.72 |
2.托管费 | 4283990.98 |
3.销售服务费 | 410844.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13111336.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13111336.12 |
6.其他费用 | 227500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94187269.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94187269.73 |
一、收入: | 59010289.06 |
1.利息收入 | 5917207.15 |
存款利息收入 | 358268.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50324535.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50324535.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2673140.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95406.42 |
减:二、费用 | 13844350.87 |
1.管理人报酬 | 4922211.93 |
2.托管费 | 1640737.33 |
3.销售服务费 | 146601.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7026721.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7026721.31 |
6.其他费用 | 108078.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45165938.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45165938.19 |