名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博远增强回报债券C | 0.8692 | 0.09% |
博远增强回报债券A | 0.8821 | 0.09% |
博远优享混合A | 0.8572 | 0.04% |
博远双债增利混合C | 0.9474 | 0.02% |
博远双债增利混合A | 0.9557 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1794.74 | 720.18 | 40.13% | 240.06 | 13.38% | -- | -- | 24.00 | 1.34% |
2023-06-30 | 1128.49 | 563.61 | 49.94% | 187.87 | 16.65% | -- | -- | 18.79 | 1.66% |
2022-12-31 | 3088.56 | 1285.20 | 41.61% | 428.40 | 13.87% | -- | -- | 41.08 | 1.33% |
2022-06-30 | 1384.44 | 492.22 | 35.55% | 164.07 | 11.85% | -- | -- | 14.66 | 1.06% |