中欧新兴价值一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-117501279.06元 |
本期利润 |
-341932651.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2424元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-376715748.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3001元 |
期末基金资产净值 |
878544806.86元 |
期末基金份额净值 |
0.6999元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-57338423.45元 |
本期利润 |
-176500071.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1177元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-241887907.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1733元 |
期末基金资产净值 |
1153559463.16元 |
期末基金份额净值 |
0.8267元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-46157665.18元 |
本期利润 |
-322924322.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1774元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-78495747.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0465元 |
期末基金资产净值 |
1610131697.36元 |
期末基金份额净值 |
0.9535元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4032342.67元 |
本期利润 |
-234300318.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1269元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3419297.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
期末基金资产净值 |
1863289177.3元 |
期末基金份额净值 |
0.9982元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21286852.48元 |
本期利润 |
223878003.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.128元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.18% |
本期基金份额净值增长率 |
12.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21570873.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
期末基金资产净值 |
2038745307.76元 |
期末基金份额净值 |
1.1282元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.82% |