中欧新兴价值一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
19523585.08 |
存出保证金 |
1072077.11 |
交易性金融资产 |
2787688284.53 |
股票投资 |
2659605149.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
128083134.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12302946.86 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
76499.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2839454087.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
93.76 |
应付赎回款 |
2586262.55 |
应付管理人报酬 |
3034224.46 |
应付托管费 |
505704.08 |
应付销售服务费 |
605404.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1652196.21 |
负债合计 |
8383885.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
3993702387.99 |
所有者权益合计 |
2831070201.55 |
负债和所有者权益合计 |
2839454087.54 |
资产: |
银行存款 |
4034771.7 |
结算备付金 |
36453525.73 |
存出保证金 |
4958754.59 |
交易性金融资产 |
3844963605.17 |
股票投资 |
3642937351.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
202026253.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12140130.12 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
5476765.95 |
应收申购款 |
142306.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3908169860.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
38901823.72 |
应付赎回款 |
1238905.9 |
应付管理人报酬 |
4796929.38 |
应付托管费 |
799488.21 |
应付销售服务费 |
766520.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2177445.53 |
负债合计 |
48681113.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
4621566989.42 |
所有者权益合计 |
3859488746.98 |
负债和所有者权益合计 |
3908169860.11 |
资产: |
银行存款 |
112101627.2 |
结算备付金 |
1418073.64 |
存出保证金 |
1373158.86 |
交易性金融资产 |
5169050498.24 |
股票投资 |
4918054479.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
250996018.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
276495.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5284219853.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
280.76 |
应付赎回款 |
3116323.89 |
应付管理人报酬 |
6819641.37 |
应付托管费 |
1136606.91 |
应付销售服务费 |
1112745.39 |
应付税费 |
34.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3727235.78 |
负债合计 |
15912868.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
5484894509.66 |
所有者权益合计 |
5268306984.92 |
负债和所有者权益合计 |
5284219853.05 |
资产: |
银行存款 |
145595807.77 |
结算备付金 |
3170946.24 |
存出保证金 |
2123266.74 |
交易性金融资产 |
5909556876.63 |
股票投资 |
5674040613.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
235516263.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1815215.23 |
应收申购款 |
936335.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6063198448.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
49173233.16 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7153005.59 |
应付托管费 |
1192167.62 |
应付销售服务费 |
1184545.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2393928.26 |
负债合计 |
61096879.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
5986208996.68 |
所有者权益合计 |
6002101568.26 |
负债和所有者权益合计 |
6063198448.22 |
资产: |
银行存款 |
334187995.12 |
结算备付金 |
5141108.42 |
存出保证金 |
1726593.46 |
交易性金融资产 |
5965018568.84 |
股票投资 |
5965018568.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
49595908.96 |
应收利息 |
67171.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3877111.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6359614457.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11771777.27 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7797753.94 |
应付托管费 |
1299625.69 |
应付销售服务费 |
1344802.99 |
应付税费 |
5.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100000.0 |
负债合计 |
26379799.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
5603706494.03 |
所有者权益合计 |
6333234658.76 |
负债和所有者权益合计 |
6359614457.81 |