名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1049723257.77 |
1.利息收入 | 525276.21 |
存款利息收入 | 525276.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-293272149.77 |
股票投资收益 | -342386788.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6552960.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6137279.44 |
股利收益 | 36424398.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-756976384.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 74970855.07 |
1.管理人报酬 | 55645420.02 |
2.托管费 | 9274236.64 |
3.销售服务费 | 9723676.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305247.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1124694112.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1124694112.84 |
一、收入: | -531157324.16 |
1.利息收入 | 288252.63 |
存款利息收入 | 288252.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-133266477.84 |
股票投资收益 | -178813127.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4712138.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6137279.44 |
股利收益 | 34697232.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-398179098.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45410557.69 |
1.管理人报酬 | 34065525.24 |
2.托管费 | 5677587.5 |
3.销售服务费 | 5485725.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159445.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-576567881.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-576567881.85 |
一、收入: | -874549086.88 |
1.利息收入 | 764421.99 |
存款利息收入 | 764421.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6303626.64 |
股票投资收益 | -47924082.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4478174.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37142281.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-869009882.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 110700573.13 |
1.管理人报酬 | 82829241.34 |
2.托管费 | 13804873.66 |
3.销售服务费 | 13744081.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322369.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-985249660.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-985249660.01 |
一、收入: | -662355135.9 |
1.利息收入 | 332756.5 |
存款利息收入 | 332756.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59299237.85 |
股票投资收益 | 23787295.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2191300.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33320642.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-721987130.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 55200589.86 |
1.管理人报酬 | 41263249.23 |
2.托管费 | 6877208.23 |
3.销售服务费 | 6910715.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149416.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-717555725.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-717555725.76 |
一、收入: | 748528748.72 |
1.利息收入 | 1097468.13 |
存款利息收入 | 1096739.58 |
债券利息收入 | 728.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
122684282.6 |
股票投资收益 | 101517027.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1767400.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19399854.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
624746997.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48447527.79 |
1.管理人报酬 | 26857778.93 |
2.托管费 | 4476296.59 |
3.销售服务费 | 4648395.21 |
4.交易费用 | 12324654.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
700081220.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
700081220.93 |