| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.50% | -2.14% | -6.96% | -2.29% | -2.64% | -20.88% | -32.38% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
1952|4125 | 2613|4310 | 3421|4319 | 1602|4271 | 1801|4125 | 2292|3802 | 1879|3088 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.6738 | 0.6738 | -0.49% | |
| 2024-07-02 | 0.6771 | 0.6771 | -0.88% | |
| 2024-07-01 | 0.6831 | 0.6831 | -0.39% | |
| 2024-06-30 | 0.6858 | 0.6858 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.6859 | 0.6859 | 0.72% |
截至2024-03-31 中欧新兴价值一年持有混合A期末总份额为26.30亿份，相比减少1.08亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为1.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 141.00 | 26969.27 | 10.49% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 639.00 | 25032.18 | 9.74% |
| 688198 | 佰仁医疗 | 78.00 | 8659.27 | 3.37% |
| 002180 | 纳思达 | 1060.00 | 24942.28 | 9.70% |
| 002594 | 比亚迪 | 85.00 | 17427.62 | 6.78% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 40.00 | 7465.77 | 2.90% |
| 603678 | 火炬电子 | 1003.00 | 21403.45 | 8.32% |
| 01797 | 东方甄选 | 1134.00 | 21396.18 | 8.32% |
| 002850 | 科达利 | 250.00 | 20573.90 | 8.00% |
| 600522 | 中天科技 | 985.00 | 13825.93 | 5.38% |
