财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8322587.49元 |
| 本期利润 |
10243728.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20235735.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0761元 |
| 期末基金资产净值 |
294397520.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3586976.25元 |
| 本期利润 |
5036157.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17848789.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
333936426.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1135356.43元 |
| 本期利润 |
1329457.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4141246.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
100708465.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
631422.48元 |
| 本期利润 |
935761.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1272499.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
40970403.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
309221.09元 |
| 本期利润 |
485558.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
408744.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
28195753.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
