兴业嘉鸿一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49260915.15元 |
| 本期利润 |
54840191.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25191042.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
2038817572.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21666667.82元 |
| 本期利润 |
30729771.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21717855.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
2038828212.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30202512.76元 |
| 本期利润 |
28161432.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28161432.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
2038249766.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12652761.69元 |
| 本期利润 |
9015440.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9015440.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
2019103774.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
