| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62975101.45元 |
| 本期利润 | -47150988.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92238057.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0931元 |
| 期末基金资产净值 | 898176953.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31952132.48元 |
| 本期利润 | -24998329.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85563624.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0728元 |
| 期末基金资产净值 | 1089407028.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14887885.45元 |
| 本期利润 | -72973438.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75459838.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0522元 |
| 期末基金资产净值 | 1369816062.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11406168.23元 |
| 本期利润 | -18888820.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34374985.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 1754957837.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11122804.78元 |
| 本期利润 | -15156766.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15441638.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 1772947396.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.86% |
