| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 38975535.64 |
| 存出保证金 | 67522.69 |
| 交易性金融资产 | 1232235281.71 |
| 股票投资 | 178556761.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1043590243.21 |
| 资产支持证券投资 | 10088277.26 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 875260.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 76354.32 |
| 应收申购款 | 700.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1274226225.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 305962849.3 |
| 应付证券清算款 | 23879.66 |
| 应付赎回款 | 2571028.64 |
| 应付管理人报酬 | 577154.15 |
| 应付托管费 | 164901.17 |
| 应付销售服务费 | 22782.31 |
| 应付税费 | 68121.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291519.46 |
| 负债合计 | 309682236.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1064288521.65 |
| 所有者权益合计 | 964543989.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1274226225.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20747873.29 |
| 结算备付金 | 46141321.04 |
| 存出保证金 | 46967.8 |
| 交易性金融资产 | 1539673620.53 |
| 股票投资 | 231881027.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1307792592.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2250069.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 408957.23 |
| 应收申购款 | 1906.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1609270715.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 420846590.99 |
| 应付证券清算款 | 18230113.52 |
| 应付赎回款 | 1235587.78 |
| 应付管理人报酬 | 680915.18 |
| 应付托管费 | 194547.2 |
| 应付销售服务费 | 26017.35 |
| 应付税费 | 85589.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258578.18 |
| 负债合计 | 441557940.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1260052218.88 |
| 所有者权益合计 | 1167712775.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1609270715.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1479721.17 |
| 结算备付金 | 47018298.35 |
| 存出保证金 | 56296.08 |
| 交易性金融资产 | 1891146329.29 |
| 股票投资 | 291816222.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1599330107.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2579740.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 51029.32 |
| 应收申购款 | 1771.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1942333186.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 467758273.47 |
| 应付证券清算款 | 26.71 |
| 应付赎回款 | 3021450.89 |
| 应付管理人报酬 | 879763.75 |
| 应付托管费 | 251361.06 |
| 应付销售服务费 | 34125.28 |
| 应付税费 | 97352.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276580.34 |
| 负债合计 | 472318934.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1551565843.37 |
| 所有者权益合计 | 1470014252.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1942333186.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 384001.67 |
| 结算备付金 | 69311934.95 |
| 存出保证金 | 68729.21 |
| 交易性金融资产 | 2522826351.98 |
| 股票投资 | 373342366.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2149483985.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21053068.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 930779.46 |
| 应收申购款 | 76157.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2614651022.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 711300000.0 |
| 应付证券清算款 | 20974870.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1059431.31 |
| 应付托管费 | 302694.64 |
| 应付销售服务费 | 40375.0 |
| 应付税费 | 150408.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297149.79 |
| 负债合计 | 734124930.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1917793544.03 |
| 所有者权益合计 | 1880526092.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 2614651022.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1362289.06 |
| 结算备付金 | 53240036.84 |
| 存出保证金 | 140517.72 |
| 交易性金融资产 | 2479022142.28 |
| 股票投资 | 363485909.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2115536232.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1688822.98 |
| 应收利息 | 25819396.54 |
| 应收股利 | 34643.71 |
| 应收申购款 | 9000.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2561316849.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 658900000.0 |
| 应付证券清算款 | 2511037.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1123473.03 |
| 应付托管费 | 320992.29 |
| 应付销售服务费 | 42347.4 |
| 应付税费 | 123743.11 |
| 应付利息 | -297495.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84000.0 |
| 负债合计 | 663154670.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1914870320.11 |
| 所有者权益合计 | 1898162178.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 2561316849.22 |
