| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
| 华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
| 华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
| 华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
| 华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
| 华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -29381268.29 |
| 1.利息收入 | 736576.54 |
| 存款利息收入 | 736576.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47106416.74 |
| 股票投资收益 | -82501892.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31020916.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 18940.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4355618.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16988571.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21640359.07 |
| 1.管理人报酬 | 8353637.54 |
| 2.托管费 | 2386753.54 |
| 3.销售服务费 | 328977.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10225822.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10225822.69 |
| 6.其他费用 | 242103.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51021627.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51021627.36 |
| 一、收入： | -15062015.24 |
| 1.利息收入 | 403757.33 |
| 存款利息收入 | 403757.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22891020.84 |
| 股票投资收益 | -39703592.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13925613.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2886958.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7425248.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12036746.1 |
| 1.管理人报酬 | 4632473.44 |
| 2.托管费 | 1323563.82 |
| 3.销售服务费 | 183300.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5724668.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5724668.6 |
| 6.其他费用 | 118013.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27098761.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27098761.34 |
| 一、收入： | -49687014.65 |
| 1.利息收入 | 994894.95 |
| 存款利息收入 | 994894.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11525741.11 |
| 股票投资收益 | -58053355.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62405309.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7173787.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62207650.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28931793.56 |
| 1.管理人报酬 | 12214622.63 |
| 2.托管费 | 3489892.08 |
| 3.销售服务费 | 466370.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12376606.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12376606.68 |
| 6.其他费用 | 238213.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78618808.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78618808.21 |
| 一、收入： | -4870804.93 |
| 1.利息收入 | 483230.99 |
| 存款利息收入 | 483230.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2628263.44 |
| 股票投资收益 | -32654998.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30636544.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4646717.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7982299.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15570699.55 |
| 1.管理人报酬 | 6370295.51 |
| 2.托管费 | 1820084.34 |
| 3.销售服务费 | 241855.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6943019.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6943019.4 |
| 6.其他费用 | 118572.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20441504.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20441504.48 |
| 一、收入： | -5755646.22 |
| 1.利息收入 | 17131802.07 |
| 存款利息收入 | 326544.35 |
| 债券利息收入 | 15947717.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18555311.76 |
| 股票投资收益 | -25739150.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7069995.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113843.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4332136.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10658063.49 |
| 1.管理人报酬 | 4591173.81 |
| 2.托管费 | 1311763.92 |
| 3.销售服务费 | 173274.18 |
| 4.交易费用 | 1038506.47 |
| 5.利息支出 | 3411333.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3411333.26 |
| 6.其他费用 | 90023.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16413709.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16413709.71 |
