| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富国泰民安灵活配置… | 0.9933 | 3.03% |
| 华富国泰民安灵活配置… | 0.9902 | 3.03% |
| 华富天鑫灵活配置混合… | 1.1589 | 1.95% |
| 华富天鑫灵活配置混合… | 1.0818 | 1.95% |
| 华富成长趋势混合A | 1.2585 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.4829 | 1.85% |
| 华富天益货币B | 0.4829 | 1.85% |
| 华富天盈货币B | 0.3687 | 1.81% |
| 华富货币B | 0.682 | 1.69% |
| 华富天盈货币A | 0.3001 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.62% | -0.35% | -0.57% | 1.51% | 6.26% | 1.72% | -3.30% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
133|1094 | 879|1180 | 863|1180 | 70|1158 | 76|1101 | 318|1013 | 536|817 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9397 | 0.9397 | -0.06% | |
| 2024-07-19 | 0.9403 | 0.9403 | -0.15% | |
| 2024-07-18 | 0.9417 | 0.9417 | 0.09% | |
| 2024-07-17 | 0.9409 | 0.9409 | -0.20% | |
| 2024-07-16 | 0.9428 | 0.9428 | -0.02% |
截至2024-06-30 华富安盈一年持有期债券A期末总份额为8.92亿份，相比减少0.56亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.56亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 25.00 | 1109.25 | 1.23% |
| 01088 | 中国神华 | 18.00 | 590.60 | 0.65% |
| 00688 | 中国海外发展 | 40.00 | 494.31 | 0.55% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1359.53 | 1.50% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 40.00 | 817.76 | 0.90% |
| 03998 | 波司登 | 170.00 | 755.61 | 0.84% |
| 02380 | 中国电力 | 203.00 | 750.36 | 0.83% |
| 600941 | 中国移动 | 6.00 | 645.00 | 0.71% |
| 600547 | 山东黄金 | 20.00 | 547.60 | 0.61% |
| 002027 | 分众传媒 | 90.00 | 545.40 | 0.60% |
