金鹰大视野混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13364266.46元 |
| 本期利润 |
-18839541.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46191112.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3862元 |
| 期末基金资产净值 |
73420930.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4619648.07元 |
| 本期利润 |
-5591354.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37312677.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2834元 |
| 期末基金资产净值 |
94705444.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40815915.81元 |
| 本期利润 |
-45584628.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34525074.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2486元 |
| 期末基金资产净值 |
105829875.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32557974.27元 |
| 本期利润 |
-28323422.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28010125.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1903元 |
| 期末基金资产净值 |
129711865.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98638.28元 |
| 本期利润 |
5964002.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22036.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
171203912.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
