金鹰大视野混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
7486654.65 |
交易性金融资产 |
130192843.36 |
股票投资 |
130192843.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
803662.72 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
8009.01 |
应收申购款 |
1298.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138756324.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
189805.58 |
应付管理人报酬 |
141536.18 |
应付托管费 |
23589.38 |
应付销售服务费 |
25102.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
530033.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
224199406.45 |
所有者权益合计 |
138226291.11 |
负债和所有者权益合计 |
138756324.82 |
资产: |
银行存款 |
700510.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8187818.05 |
交易性金融资产 |
171536565.71 |
股票投资 |
168984396.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2552169.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
45390.4 |
应收申购款 |
2222.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
180472507.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
939.18 |
应付管理人报酬 |
222091.18 |
应付托管费 |
37015.22 |
应付销售服务费 |
31286.63 |
应付税费 |
0.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1165127.76 |
负债合计 |
1456460.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
248038530.65 |
所有者权益合计 |
179016047.17 |
负债和所有者权益合计 |
180472507.46 |
资产: |
银行存款 |
8067753.11 |
结算备付金 |
298269.92 |
存出保证金 |
903290.62 |
交易性金融资产 |
190278723.35 |
股票投资 |
188255942.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2022780.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1364820.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
6459.41 |
应收申购款 |
1193.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
200920511.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
81876.97 |
应付管理人报酬 |
255654.02 |
应付托管费 |
42608.97 |
应付销售服务费 |
36073.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
328435.99 |
负债合计 |
744649.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
262047327.01 |
所有者权益合计 |
200175862.05 |
负债和所有者权益合计 |
200920511.1 |
资产: |
银行存款 |
2222154.64 |
结算备付金 |
419679.89 |
存出保证金 |
156449.91 |
交易性金融资产 |
246747117.45 |
股票投资 |
234465853.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12281263.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
302108.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
24242.78 |
应收申购款 |
64150.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
249935903.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1570743.17 |
应付赎回款 |
169304.58 |
应付管理人报酬 |
291844.57 |
应付托管费 |
48640.77 |
应付销售服务费 |
41292.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
428152.11 |
负债合计 |
2549978.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
280308970.21 |
所有者权益合计 |
247385925.84 |
负债和所有者权益合计 |
249935903.98 |
资产: |
银行存款 |
1629406.69 |
结算备付金 |
1078773.45 |
存出保证金 |
162021.75 |
交易性金融资产 |
317775474.27 |
股票投资 |
299730474.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18045000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
184413.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42222.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
320872312.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
636608.13 |
应付赎回款 |
216336.45 |
应付管理人报酬 |
421494.03 |
应付托管费 |
70248.98 |
应付销售服务费 |
61627.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20149.55 |
负债合计 |
1914776.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
311363566.42 |
所有者权益合计 |
318957536.52 |
负债和所有者权益合计 |
320872312.68 |