| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.3734 | 2.10% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.3811 | 2.03% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.389 | 2.02% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4008 | 1.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4345 | 1.77% |
| 金鹰货币B | 0.4529 | 1.75% |
| 金鹰增益货币A | 0.3826 | 1.58% |
| 金鹰货币A | 0.3874 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0466 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32056698.72 |
| 1.利息收入 | 29391.81 |
| 存款利息收入 | 29391.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21583383.77 |
| 股票投资收益 | -23433917.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43336.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1807197.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10505614.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2908.18 |
| 减：二、费用 | 3446202.23 |
| 1.管理人报酬 | 2487783.53 |
| 2.托管费 | 414630.65 |
| 3.销售服务费 | 372872.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1361.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1361.78 |
| 6.其他费用 | 169553.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35502900.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35502900.95 |
| 一、收入： | -8469129.41 |
| 1.利息收入 | 15873.03 |
| 存款利息收入 | 15873.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6597284.31 |
| 股票投资收益 | -7629233.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41236.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 990713.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1890251.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2533.18 |
| 减：二、费用 | 2000572.88 |
| 1.管理人报酬 | 1465324.57 |
| 2.托管费 | 244220.76 |
| 3.销售服务费 | 205855.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1081.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1081.17 |
| 6.其他费用 | 84090.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10469702.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10469702.29 |
| 一、收入： | -76695564.36 |
| 1.利息收入 | 32009.74 |
| 存款利息收入 | 32009.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69574583.78 |
| 股票投资收益 | -71828686.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239531.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2014571.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7289420.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136430.15 |
| 减：二、费用 | 4821467.84 |
| 1.管理人报酬 | 3543191.23 |
| 2.托管费 | 590531.84 |
| 3.销售服务费 | 508508.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3462.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3462.86 |
| 6.其他费用 | 175773.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81517032.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81517032.2 |
| 一、收入： | -46526354.31 |
| 1.利息收入 | 14387.69 |
| 存款利息收入 | 14387.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56380223.14 |
| 股票投资收益 | -57997451.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229992.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1387235.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9707814.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131667.08 |
| 减：二、费用 | 2629120.11 |
| 1.管理人报酬 | 1935607.57 |
| 2.托管费 | 322601.28 |
| 3.销售服务费 | 281584.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3462.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3462.86 |
| 6.其他费用 | 85863.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49155474.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49155474.42 |
| 一、收入： | 13320594.24 |
| 1.利息收入 | 1000725.48 |
| 存款利息收入 | 846375.9 |
| 债券利息收入 | 154349.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2625352.48 |
| 股票投资收益 | 2598352.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9595054.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99462.08 |
| 减：二、费用 | 3414817.29 |
| 1.管理人报酬 | 1861900.22 |
| 2.托管费 | 310316.63 |
| 3.销售服务费 | 283126.26 |
| 4.交易费用 | 937456.19 |
| 5.利息支出 | 1617.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1617.99 |
| 6.其他费用 | 20400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9905776.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9905776.95 |
