| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.3734 | 2.10% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.3811 | 2.03% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.389 | 2.02% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4008 | 1.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4345 | 1.77% |
| 金鹰货币B | 0.4529 | 1.75% |
| 金鹰增益货币A | 0.3826 | 1.58% |
| 金鹰货币A | 0.3874 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0466 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3205.67 | -2343.39 | 73.10% | 4.33 | -0.14% | 180.72 | -5.64% |
| 2023-06-30 | -846.91 | -762.92 | 90.08% | 4.12 | -0.49% | 99.07 | -11.70% |
| 2022-12-31 | -7669.56 | -7182.87 | 93.65% | 23.95 | -0.31% | 201.46 | -2.63% |
| 2022-06-30 | -4652.64 | -5799.75 | 124.66% | 23.00 | -0.49% | 138.72 | -2.98% |
| 2021-12-31 | 1332.06 | 259.84 | 19.51% | -- | -- | 2.70 | 0.20% |
