名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰策略配置混合 | 1.3734 | 2.10% |
金鹰时代先锋混合C | 0.3811 | 2.03% |
金鹰时代先锋混合A | 0.389 | 2.02% |
金鹰产业升级混合A | 0.4008 | 1.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4345 | 1.77% |
金鹰货币B | 0.4529 | 1.75% |
金鹰增益货币A | 0.3826 | 1.58% |
金鹰货币A | 0.3874 | 1.51% |
金鹰增益货币E | 0.0466 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11633019.55元 |
本期利润 | -16663359.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1443元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.02% |
本期基金份额净值增长率 | -19.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39782002.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3804元 |
期末基金资产净值 | 64805360.82元 |
期末基金份额净值 | 0.6196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3959802.91元 |
本期利润 | -4878347.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0405元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.24% |
本期基金份额净值增长率 | -5.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32356588.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2781元 |
期末基金资产净值 | 84310602.98元 |
期末基金份额净值 | 0.7246元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33411695.92元 |
本期利润 | -35932403.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2718元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.06% |
本期基金份额净值增长率 | -25.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -30119450.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2446元 |
期末基金资产净值 | 94345986.42元 |
期末基金份额净值 | 0.7661元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26305314.21元 |
本期利润 | -20832051.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1505元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.7% |
本期基金份额净值增长率 | -13.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24968966.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1876元 |
期末基金资产净值 | 117674060.27元 |
期末基金份额净值 | 0.8841元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 212084.47元 |
本期利润 | 3941774.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 186517.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
期末基金资产净值 | 147753623.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0252元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.52% |