名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰策略配置混合 | 1.3734 | 2.10% |
金鹰时代先锋混合C | 0.3811 | 2.03% |
金鹰时代先锋混合A | 0.389 | 2.02% |
金鹰产业升级混合A | 0.4008 | 1.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4345 | 1.77% |
金鹰货币B | 0.4529 | 1.75% |
金鹰增益货币A | 0.3826 | 1.58% |
金鹰货币A | 0.3874 | 1.51% |
金鹰增益货币E | 0.0466 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.47% | -- | 2.8% | 5999.42 |
2024-03-31 | 94.41% | -- | 0.04% | 6192.73 |
2023-12-31 | 94.19% | -- | 0.19% | 6480.54 |
2023-09-30 | 94.64% | 0.65% | 0.23% | 7509.18 |
2023-06-30 | 94.4% | 1.43% | 0.39% | 8431.06 |
2023-03-31 | 94.86% | 1.6% | 0.63% | 9382.23 |
2022-12-31 | 94.05% | 1.01% | 4.18% | 9434.60 |
2022-09-30 | 93.81% | 0.26% | 5.32% | 9233.47 |
2022-06-30 | 94.78% | 4.96% | 1.07% | 11767.41 |
2022-03-31 | 91.13% | 5.91% | 5.71% | 11183.23 |
2021-12-31 | 93.97% | 5.66% | 0.85% | 14775.36 |