| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.3734 | 2.10% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.3811 | 2.03% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.389 | 2.02% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4008 | 1.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4345 | 1.77% |
| 金鹰货币B | 0.4529 | 1.75% |
| 金鹰增益货币A | 0.3826 | 1.58% |
| 金鹰货币A | 0.3874 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0466 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7486654.65 |
| 交易性金融资产 | 130192843.36 |
| 股票投资 | 130192843.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 803662.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8009.01 |
| 应收申购款 | 1298.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138756324.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 189805.58 |
| 应付管理人报酬 | 141536.18 |
| 应付托管费 | 23589.38 |
| 应付销售服务费 | 25102.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 530033.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224199406.45 |
| 所有者权益合计 | 138226291.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 138756324.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 700510.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8187818.05 |
| 交易性金融资产 | 171536565.71 |
| 股票投资 | 168984396.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2552169.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 45390.4 |
| 应收申购款 | 2222.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180472507.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 939.18 |
| 应付管理人报酬 | 222091.18 |
| 应付托管费 | 37015.22 |
| 应付销售服务费 | 31286.63 |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1165127.76 |
| 负债合计 | 1456460.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248038530.65 |
| 所有者权益合计 | 179016047.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 180472507.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8067753.11 |
| 结算备付金 | 298269.92 |
| 存出保证金 | 903290.62 |
| 交易性金融资产 | 190278723.35 |
| 股票投资 | 188255942.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2022780.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1364820.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6459.41 |
| 应收申购款 | 1193.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200920511.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81876.97 |
| 应付管理人报酬 | 255654.02 |
| 应付托管费 | 42608.97 |
| 应付销售服务费 | 36073.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328435.99 |
| 负债合计 | 744649.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262047327.01 |
| 所有者权益合计 | 200175862.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 200920511.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2222154.64 |
| 结算备付金 | 419679.89 |
| 存出保证金 | 156449.91 |
| 交易性金融资产 | 246747117.45 |
| 股票投资 | 234465853.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12281263.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 302108.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 24242.78 |
| 应收申购款 | 64150.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249935903.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1570743.17 |
| 应付赎回款 | 169304.58 |
| 应付管理人报酬 | 291844.57 |
| 应付托管费 | 48640.77 |
| 应付销售服务费 | 41292.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 428152.11 |
| 负债合计 | 2549978.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280308970.21 |
| 所有者权益合计 | 247385925.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 249935903.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1629406.69 |
| 结算备付金 | 1078773.45 |
| 存出保证金 | 162021.75 |
| 交易性金融资产 | 317775474.27 |
| 股票投资 | 299730474.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18045000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 184413.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42222.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320872312.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 636608.13 |
| 应付赎回款 | 216336.45 |
| 应付管理人报酬 | 421494.03 |
| 应付托管费 | 70248.98 |
| 应付销售服务费 | 61627.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20149.55 |
| 负债合计 | 1914776.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311363566.42 |
| 所有者权益合计 | 318957536.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 320872312.68 |
