名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰策略配置混合 | 1.3734 | 2.10% |
金鹰时代先锋混合C | 0.3811 | 2.03% |
金鹰时代先锋混合A | 0.389 | 2.02% |
金鹰产业升级混合A | 0.4008 | 1.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4345 | 1.77% |
金鹰货币B | 0.4529 | 1.75% |
金鹰增益货币A | 0.3826 | 1.58% |
金鹰货币A | 0.3874 | 1.51% |
金鹰增益货币E | 0.0466 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -32056698.72 |
1.利息收入 | 29391.81 |
存款利息收入 | 29391.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21583383.77 |
股票投资收益 | -23433917.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43336.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1807197.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10505614.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2908.18 |
减:二、费用 | 3446202.23 |
1.管理人报酬 | 2487783.53 |
2.托管费 | 414630.65 |
3.销售服务费 | 372872.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1361.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1361.78 |
6.其他费用 | 169553.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35502900.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35502900.95 |
一、收入: | -8469129.41 |
1.利息收入 | 15873.03 |
存款利息收入 | 15873.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6597284.31 |
股票投资收益 | -7629233.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41236.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 990713.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1890251.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2533.18 |
减:二、费用 | 2000572.88 |
1.管理人报酬 | 1465324.57 |
2.托管费 | 244220.76 |
3.销售服务费 | 205855.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1081.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1081.17 |
6.其他费用 | 84090.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10469702.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10469702.29 |
一、收入: | -76695564.36 |
1.利息收入 | 32009.74 |
存款利息收入 | 32009.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69574583.78 |
股票投资收益 | -71828686.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 239531.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2014571.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7289420.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136430.15 |
减:二、费用 | 4821467.84 |
1.管理人报酬 | 3543191.23 |
2.托管费 | 590531.84 |
3.销售服务费 | 508508.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3462.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3462.86 |
6.其他费用 | 175773.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81517032.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81517032.2 |
一、收入: | -46526354.31 |
1.利息收入 | 14387.69 |
存款利息收入 | 14387.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56380223.14 |
股票投资收益 | -57997451.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 229992.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1387235.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9707814.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131667.08 |
减:二、费用 | 2629120.11 |
1.管理人报酬 | 1935607.57 |
2.托管费 | 322601.28 |
3.销售服务费 | 281584.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3462.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3462.86 |
6.其他费用 | 85863.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49155474.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49155474.42 |
一、收入: | 13320594.24 |
1.利息收入 | 1000725.48 |
存款利息收入 | 846375.9 |
债券利息收入 | 154349.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2625352.48 |
股票投资收益 | 2598352.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9595054.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99462.08 |
减:二、费用 | 3414817.29 |
1.管理人报酬 | 1861900.22 |
2.托管费 | 310316.63 |
3.销售服务费 | 283126.26 |
4.交易费用 | 937456.19 |
5.利息支出 | 1617.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1617.99 |
6.其他费用 | 20400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9905776.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9905776.95 |