| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.3734 | 2.10% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.3811 | 2.03% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.389 | 2.02% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4008 | 1.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4345 | 1.77% |
| 金鹰货币B | 0.4529 | 1.75% |
| 金鹰增益货币A | 0.3826 | 1.58% |
| 金鹰货币A | 0.3874 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0466 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.55% | 203.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 7.37 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.1% | 13.02 |
| 教育 | 0.04% | 5.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.68% | 350.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.63% | 82.37 |
| 建筑业 | 0.03% | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.8% | 104.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.89% | 246.85 |
| 合计 | 79.59% | 10420.21 |
| 批发和零售业 | 0.05% | 5.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.09% | 11.81 |
| 制造业 | 61.58% | 8062.87 |
| 金融业 | 6.07% | 794.26 |
| 采矿业 | 4.03% | 527.54 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 65.62% | 8749.81 |
| 建筑业 | 0.15% | 20.49 |
| 金融业 | 3.8% | 506.84 |
| 批发和零售业 | 0.34% | 44.69 |
| 租赁和商务服务业 | 2.22% | 296.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.35% | 180.42 |
| 住宿和餐饮业 | 0.48% | 64.63 |
| 合计 | 82.03% | 10937.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 0.73 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 7.29 |
| 教育 | 0.07% | 9.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.76% | 101.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.09% | 12.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.18% | 291.17 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.3% | 306.70 |
| 采矿业 | 2.59% | 344.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.64% | 364.59 |
| 建筑业 | 0.04% | 5.89 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.3% | 41.43 |
| 金融业 | 5.55% | 766.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 5.40 |
| 房地产业 | 0.33% | 45.59 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.17% | 299.44 |
| 采矿业 | 1.79% | 247.59 |
| 制造业 | 58.5% | 8085.89 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 79.43% | 10979.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 0.88 |
| 教育 | 0.1% | 13.67 |
| 批发和零售业 | 0.74% | 101.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.14% | 19.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.66% | 644.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.44% | 337.05 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.49% | 546.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.55% | 86.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.39% | 60.71 |
| 金融业 | 5.47% | 858.34 |
| 批发和零售业 | 0.97% | 151.63 |
| 建筑业 | 0.98% | 154.28 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.77% | 434.51 |
| 教育 | 0.16% | 25.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.88% | 452.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 1.43 |
| 采矿业 | 4.88% | 766.07 |
| 制造业 | 57.2% | 8970.46 |
| 住宿和餐饮业 | 0.67% | 105.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.28% | 43.35 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 80.75% | 12664.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.78% | 139.26 |
| 房地产业 | 0.77% | 138.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.33% | 775.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.86% | 153.21 |
| 金融业 | 3.62% | 648.69 |
| 采矿业 | 1.57% | 281.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1.75% | 312.41 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.04% | 6.31 |
| 制造业 | 65.35% | 11698.97 |
| 住宿和餐饮业 | 0.61% | 108.91 |
| 建筑业 | 2.34% | 418.46 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 6.11 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.37% | 244.71 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | 0.36% | 65.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 1.16 |
| 合计 | 83.78% | 14998.33 |
| 采矿业 | 0.02% | 4.25 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.06% | 210.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.49% | 693.51 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.04% | 7.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.97 |
| 住宿和餐饮业 | 0.6% | 118.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.14% | 27.40 |
| 建筑业 | 0.02% | 2.98 |
| 租赁和商务服务业 | 3.2% | 634.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.24% | 245.60 |
| 制造业 | 70.17% | 13925.57 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.84% | 167.09 |
| 金融业 | 5.15% | 1021.56 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | 0.25% | 48.80 |
| 合计 | 86.21% | 17109.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.75% | 751.18 |
| 房地产业 | 2.6% | 521.09 |
| 制造业 | 66.7% | 13352.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 5.74 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.22% | 243.65 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 4.58% | 916.36 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.48 |
| 批发和零售业 | 1.52% | 305.00 |
| 合计 | 86.16% | 17247.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.25% | 250.58 |
| 金融业 | 4.49% | 898.51 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.64% | 520.22 |
| 房地产业 | 2.2% | 433.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1.27% | 250.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 5.75 |
| 建筑业 | 1.13% | 222.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 5.01 |
| 金融业 | 5.09% | 1004.79 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 71.71% | 14141.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.51% | 100.90 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.16% | 229.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.05% | 9.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.02% | 202.02 |
| 合计 | 87.09% | 17176.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.25% | 49.68 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.79 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.72% | 424.38 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.1% | 271.91 |
| 批发和零售业 | 0.98% | 243.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 2.22% | 550.28 |
| 房地产业 | 0.84% | 206.73 |
| 金融业 | 6.45% | 1596.02 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 67.4% | 16674.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.93% | 971.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1.68% | 416.19 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.93 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 88.59% | 21916.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.11% | 273.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.16% | 286.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 61.37% | 15859.85 |
| 建筑业 | 3.27% | 845.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.71% | 184.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.68% | 1208.66 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.09% | 281.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.74% | 707.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | 6.7% | 1730.52 |
| 合计 | 87.29% | 22559.07 |
| 租赁和商务服务业 | 0.72% | 186.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.90 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.33% | 343.56 |
| 住宿和餐饮业 | 1.44% | 371.05 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.22% | 316.38 |
| 金融业 | 2.03% | 523.52 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.92% | 294.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.15 |
| 合计 | 91.53% | 29194.14 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 2.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.69% | 219.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.19% | 59.37 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | 4.0% | 1275.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.06% | 338.73 |
| 制造业 | 78.06% | 24898.29 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.79% | 1529.36 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 1.78% | 567.04 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
