名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰策略配置混合 | 1.3734 | 2.10% |
金鹰时代先锋混合C | 0.3811 | 2.03% |
金鹰时代先锋混合A | 0.389 | 2.02% |
金鹰产业升级混合A | 0.4008 | 1.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4345 | 1.77% |
金鹰货币B | 0.4529 | 1.75% |
金鹰增益货币A | 0.3826 | 1.58% |
金鹰货币A | 0.3874 | 1.51% |
金鹰增益货币E | 0.0466 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 344.62 | 248.78 | 72.19% | 41.46 | 12.03% | -- | -- | 37.29 | 10.82% |
2023-06-30 | 200.06 | 146.53 | 73.25% | 24.42 | 12.21% | -- | -- | 20.59 | 10.29% |
2022-12-31 | 482.15 | 354.32 | 73.49% | 59.05 | 12.25% | -- | -- | 50.85 | 10.55% |
2022-06-30 | 262.91 | 193.56 | 73.62% | 32.26 | 12.27% | -- | -- | 28.16 | 10.71% |
2021-12-31 | 341.48 | 186.19 | 54.52% | 31.03 | 9.09% | 93.75 | 27.45% | 28.31 | 8.29% |