| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.3734 | 2.10% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.3811 | 2.03% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.389 | 2.02% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4008 | 1.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4345 | 1.77% |
| 金鹰货币B | 0.4529 | 1.75% |
| 金鹰增益货币A | 0.3826 | 1.58% |
| 金鹰货币A | 0.3874 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0466 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 600150 | 70900.0 | 2886339.0 | 2.2% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2400.0 | 3521736.0 | 2.69% |
| 海信家电 | 000921 | 84900.0 | 2737176.0 | 2.09% |
| 快手-W | 01024 | 69400.0 | 2923140.63 | 2.23% |
| 腾讯控股 | 00700 | 19700.0 | 6695676.03 | 5.11% |
| 招商银行 | 600036 | 142900.0 | 4885751.0 | 3.73% |
| 中联重科 | 000157 | 355100.0 | 2727168.0 | 2.08% |
| 沪电股份 | 002463 | 125700.0 | 4588050.0 | 3.5% |
| 紫金矿业 | 601899 | 150400.0 | 2642528.0 | 2.02% |
| 牧原股份 | 002714 | 61380.0 | 2676168.0 | 2.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3100.0 | 5278990.0 | 3.96% |
| 沪电股份 | 002463 | 119300.0 | 3600474.0 | 2.7% |
| 泸州老窖 | 000568 | 25800.0 | 4762422.0 | 3.57% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 108300.0 | 4978551.0 | 3.73% |
| 腾讯控股 | 00700 | 19700.0 | 5425574.83 | 4.07% |
| 快手-W | 01024 | 69400.0 | 3085959.66 | 2.31% |
| 今世缘 | 603369 | 53500.0 | 3138845.0 | 2.35% |
| 招商银行 | 600036 | 119300.0 | 3841460.0 | 2.88% |
| 海信家电 | 000921 | 109800.0 | 3340116.0 | 2.51% |
| 阳光电源 | 300274 | 29400.0 | 3051720.0 | 2.29% |
| 快手-W | 01024 | 84900.0 | 4073871.23 | 2.95% |
| 今世缘 | 603369 | 56500.0 | 2754375.0 | 1.99% |
| 腾讯控股 | 00700 | 20300.0 | 5401143.7 | 3.91% |
| 郑煤机 | 601717 | 219100.0 | 2771615.0 | 2.01% |
| 联影医疗 | 688271 | 19964.0 | 2735267.64 | 1.98% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 101000.0 | 4568230.0 | 3.3% |
| 泸州老窖 | 000568 | 29800.0 | 5346716.0 | 3.87% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3300.0 | 5695800.0 | 4.12% |
| 美的集团 | 000333 | 53700.0 | 2933631.0 | 2.12% |
| 海信家电 | 000921 | 128600.0 | 2623440.0 | 1.9% |
| 泸州老窖 | 000568 | 33200.0 | 7192780.0 | 4.59% |
| 分众传媒 | 002027 | 482100.0 | 3447015.0 | 2.2% |
| 快手-W | 01024 | 93800.0 | 5409731.67 | 3.45% |
| 中信证券 | 600030 | 176200.0 | 3816492.0 | 2.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3800.0 | 6834490.0 | 4.36% |
| 格力电器 | 000651 | 82200.0 | 2983860.0 | 1.9% |
| 腾讯控股 | 00700 | 18100.0 | 5085707.34 | 3.24% |
| 太极集团 | 600129 | 66081.0 | 3083339.46 | 1.97% |
| 中国石油 | 601857 | 375600.0 | 2997288.0 | 1.91% |
| 华润啤酒 | 00291 | 96000.0 | 3783572.02 | 2.41% |
| 美的集团 | 000333 | 85100.0 | 5014092.0 | 2.8% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 131000.0 | 6274900.0 | 3.51% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3900.0 | 6594900.0 | 3.68% |
| 太极集团 | 600129 | 109200.0 | 6496308.0 | 3.63% |
| 泸州老窖 | 000568 | 33600.0 | 7041552.0 | 3.93% |
| 阳光电源 | 300274 | 46400.0 | 5411632.0 | 3.02% |
| 腾讯控股 | 00700 | 18100.0 | 5533687.08 | 3.09% |
| 华润啤酒 | 00291 | 96000.0 | 4567120.13 | 2.55% |
| 宁德时代 | 300750 | 21400.0 | 4896106.0 | 2.74% |
| 志邦家居 | 603801 | 118300.0 | 3906266.0 | 2.18% |
| 广发证券 | 000776 | 413800.0 | 6525626.0 | 3.29% |
| 晶澳科技 | 002459 | 126320.0 | 7243188.8 | 3.65% |
| 泸州老窖 | 000568 | 33100.0 | 8433549.0 | 4.25% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4400.0 | 8008000.0 | 4.04% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 138800.0 | 5943416.0 | 2.99% |
| 腾讯控股 | 00700 | 18100.0 | 6112970.52 | 3.08% |
| 阳光电源 | 300274 | 54600.0 | 5725356.0 | 2.89% |
| 华润啤酒 | 00291 | 94000.0 | 5184178.02 | 2.61% |
| 太极集团 | 600129 | 119500.0 | 5125355.0 | 2.58% |
| 志邦家居 | 603801 | 167600.0 | 5379960.0 | 2.71% |
| 宁德时代 | 300750 | 11500.0 | 4524330.0 | 2.26% |
| 阳光电源 | 300274 | 54600.0 | 6104280.0 | 3.05% |
| 老板电器 | 002508 | 172100.0 | 4777496.0 | 2.39% |
| 华润啤酒 | 00291 | 94000.0 | 4580420.58 | 2.29% |
| 泸州老窖 | 000568 | 33100.0 | 7423668.0 | 3.71% |
| 广发证券 | 000776 | 349000.0 | 5406010.0 | 2.7% |
| 中国中免 | 601888 | 29000.0 | 6264870.0 | 3.13% |
| 晶澳科技 | 002459 | 140720.0 | 8455864.8 | 4.22% |
| 纳思达 | 002180 | 93200.0 | 4836148.0 | 2.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4400.0 | 7598800.0 | 3.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6300.0 | 11796750.0 | 5.98% |
| 泸州老窖 | 000568 | 27000.0 | 6227820.0 | 3.16% |
| 晶澳科技 | 002459 | 187620.0 | 12015184.8 | 6.09% |
| 顾家家居 | 603816 | 113780.0 | 4544373.2 | 2.3% |
| 东方财富 | 300059 | 337420.0 | 5945340.4 | 3.01% |
| 海尔智家 | 600690 | 205000.0 | 5077850.0 | 2.57% |
| 招商蛇口 | 001979 | 265600.0 | 4339904.0 | 2.2% |
| 宁德时代 | 300750 | 10100.0 | 4048989.0 | 2.05% |
| 华润啤酒 | 00291 | 94000.0 | 4646198.72 | 2.36% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 39800.0 | 4465560.0 | 2.26% |
| 东方财富 | 300059 | 337420.0 | 8570468.0 | 3.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6300.0 | 12883500.0 | 5.21% |
| 泸州老窖 | 000568 | 25000.0 | 6163500.0 | 2.49% |
| 首旅酒店 | 600258 | 221887.0 | 5502797.6 | 2.22% |
| 顾家家居 | 603816 | 108680.0 | 6154548.4 | 2.49% |
| 晶澳科技 | 002459 | 148820.0 | 11741898.0 | 4.75% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 44000.0 | 6450400.0 | 2.61% |
| 比亚迪 | 002594 | 16802.0 | 5603298.98 | 2.27% |
| 海尔智家 | 600690 | 205000.0 | 5629300.0 | 2.28% |
| 宁德时代 | 300750 | 10100.0 | 5393400.0 | 2.18% |
| 万泰生物 | 603392 | 23000.0 | 6394000.0 | 2.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6400.0 | 11001600.0 | 4.26% |
| 保利发展 | 600048 | 561100.0 | 9931470.0 | 3.84% |
| 中国化学 | 601117 | 849700.0 | 8191108.0 | 3.17% |
| 移为通信 | 300590 | 259200.0 | 6117120.0 | 2.37% |
| 德业股份 | 605117 | 36700.0 | 7811595.0 | 3.02% |
| 今世缘 | 603369 | 140400.0 | 5910840.0 | 2.29% |
| 宁德时代 | 300750 | 20600.0 | 10553380.0 | 4.08% |
| 牧原股份 | 002714 | 108000.0 | 6140880.0 | 2.38% |
| 纳思达 | 002180 | 157300.0 | 6723002.0 | 2.6% |
| 纳思达 | 002180 | 222700.0 | 10636152.0 | 3.33% |
| 宁德时代 | 300750 | 19200.0 | 11289600.0 | 3.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6400.0 | 13120000.0 | 4.11% |
| 隆基绿能 | 601012 | 126000.0 | 10861200.0 | 3.41% |
| 天合光能 | 688599 | 146560.0 | 11563584.0 | 3.63% |
| 安琪酵母 | 600298 | 152800.0 | 9223008.0 | 2.89% |
| 新宙邦 | 300037 | 80000.0 | 9040000.0 | 2.83% |
| 三星医疗 | 601567 | 550000.0 | 8970500.0 | 2.81% |
| 康德莱 | 603987 | 371100.0 | 8064003.0 | 2.53% |
| 中炬高新 | 600872 | 201900.0 | 7666143.0 | 2.4% |
