恒生前海恒源天利债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
504403.07元 |
本期利润 |
-1870674.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0299元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.04% |
本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-104746.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
期末基金资产净值 |
20713496.78元 |
期末基金份额净值 |
0.995元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
486225.39元 |
本期利润 |
-189499.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
本期基金份额净值增长率 |
6.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-240433.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
期末基金资产净值 |
60053619.79元 |
期末基金份额净值 |
0.996元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16362.28元 |
本期利润 |
14458.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2307元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1297.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0668元 |
期末基金资产净值 |
18128.01元 |
期末基金份额净值 |
0.9332元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13748.71元 |
本期利润 |
17260.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2174元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.46% |
本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2308.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
期末基金资产净值 |
361415.96元 |
期末基金份额净值 |
0.9937元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
580414.27元 |
本期利润 |
281578.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0081元 |
期末基金资产净值 |
788.01元 |
期末基金份额净值 |
0.9919元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.81% |