恒生前海恒源天利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2810600.17 |
存出保证金 |
270352.91 |
交易性金融资产 |
245202406.56 |
股票投资 |
48376019.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
196826386.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25999235.61 |
应收证券清算款 |
20679345.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
465.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
316531266.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45026063.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
39039049.18 |
应付管理人报酬 |
93632.1 |
应付托管费 |
31210.71 |
应付销售服务费 |
12491.56 |
应付税费 |
22860.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
503627.35 |
负债合计 |
84728934.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
229733059.45 |
所有者权益合计 |
231802331.88 |
负债和所有者权益合计 |
316531266.05 |
资产: |
银行存款 |
883840.45 |
结算备付金 |
1410311.29 |
存出保证金 |
150950.69 |
交易性金融资产 |
246851140.9 |
股票投资 |
64580845.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
182270294.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6298476.27 |
应收证券清算款 |
1938010.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
804.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
257533534.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30996646.6 |
应付证券清算款 |
1533195.44 |
应付赎回款 |
55424.75 |
应付管理人报酬 |
51135.7 |
应付托管费 |
17045.22 |
应付销售服务费 |
3600.81 |
应付税费 |
5792.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255291.0 |
负债合计 |
32918132.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
223082031.65 |
所有者权益合计 |
224615402.12 |
负债和所有者权益合计 |
257533534.51 |
资产: |
银行存款 |
653022.83 |
结算备付金 |
1262316.61 |
存出保证金 |
108177.18 |
交易性金融资产 |
143155526.19 |
股票投资 |
34527511.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
108628014.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
799680.56 |
应收证券清算款 |
743503.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3649.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
146725877.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16994154.67 |
应付证券清算款 |
116748.72 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
33392.19 |
应付托管费 |
11130.73 |
应付销售服务费 |
2.55 |
应付税费 |
12051.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
283836.68 |
负债合计 |
17451317.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
136549080.69 |
所有者权益合计 |
129274560.02 |
负债和所有者权益合计 |
146725877.17 |
资产: |
银行存款 |
1079733.99 |
结算备付金 |
691419.0 |
存出保证金 |
123772.85 |
交易性金融资产 |
149384512.31 |
股票投资 |
27196130.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
122188382.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2059586.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13187.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
153352212.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15001957.41 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
132080.33 |
应付管理人报酬 |
33210.48 |
应付托管费 |
11070.16 |
应付销售服务费 |
27.71 |
应付税费 |
6012.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243138.9 |
负债合计 |
15427497.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
136915762.18 |
所有者权益合计 |
137924714.29 |
负债和所有者权益合计 |
153352212.06 |
资产: |
银行存款 |
1795738.38 |
结算备付金 |
1393219.06 |
存出保证金 |
44486.16 |
交易性金融资产 |
143592597.2 |
股票投资 |
16096706.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
127495891.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1951410.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
148777501.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9999500.0 |
应付证券清算款 |
708317.43 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
49511.05 |
应付托管费 |
16503.65 |
应付销售服务费 |
4452.9 |
应付税费 |
11566.07 |
应付利息 |
-4895.55 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104500.0 |
负债合计 |
11033787.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
136521906.4 |
所有者权益合计 |
137743713.71 |
负债和所有者权益合计 |
148777501.49 |