名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海兴泰混合C | 1.0028 | 0.24% |
恒生前海兴泰混合A | 1.0092 | 0.23% |
恒生前海恒润纯债A | 1.0537 | 0.09% |
恒生前海恒润纯债C | 1.0806 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9280397.56 |
1.利息收入 | 144037.96 |
存款利息收入 | 55236.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5959011.68 |
股票投资收益 | -1502017.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6651393.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 809635.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3176422.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
925.27 |
减:二、费用 | 2192273.17 |
1.管理人报酬 | 757717.22 |
2.托管费 | 252572.37 |
3.销售服务费 | 59991.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 910337.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 910337.11 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7088124.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7088124.39 |
一、收入: | 9597117.1 |
1.利息收入 | 45419.52 |
存款利息收入 | 17907.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5882491.03 |
股票投资收益 | 3562575.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1839988.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 479926.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3668728.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
478.11 |
减:二、费用 | 688596.51 |
1.管理人报酬 | 236193.94 |
2.托管费 | 78731.31 |
3.销售服务费 | 8289.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 263422.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 263422.75 |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8908520.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8908520.59 |
一、收入: | -7221996.87 |
1.利息收入 | 52919.07 |
存款利息收入 | 31914.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135451.27 |
股票投资收益 | -2563945.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2077107.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 351386.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7139743.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
279.09 |
减:二、费用 | 1258473.85 |
1.管理人报酬 | 398091.59 |
2.托管费 | 132697.16 |
3.销售服务费 | 57.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 515413.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 515413.05 |
6.其他费用 | 202004.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8480470.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8480470.72 |
一、收入: | 445188.47 |
1.利息收入 | 25402.14 |
存款利息收入 | 19057.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2568961.79 |
股票投资收益 | -1637858.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1044328.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113225.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2988554.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193.19 |
减:二、费用 | 638414.34 |
1.管理人报酬 | 196417.56 |
2.托管费 | 65472.52 |
3.销售服务费 | 34.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 268200.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 268200.78 |
6.其他费用 | 102743.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-193225.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-193225.87 |
一、收入: | -1459514.56 |
1.利息收入 | 1571785.0 |
存款利息收入 | 282247.55 |
债券利息收入 | 1179807.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1654815.81 |
股票投资收益 | 1537559.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117255.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4688004.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1889.09 |
减:二、费用 | 530153.94 |
1.管理人报酬 | 164785.05 |
2.托管费 | 54928.29 |
3.销售服务费 | 17514.17 |
4.交易费用 | 162566.12 |
5.利息支出 | 20422.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20422.0 |
6.其他费用 | 106400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1989668.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1989668.5 |