| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴泰混合C | 1.0028 | 0.24% |
| 恒生前海兴泰混合A | 1.0092 | 0.23% |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0537 | 0.09% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0806 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.06% | 0.11% | -0.56% | 1.12% | 3.99% | 0.74% | 2.42% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
| 同类排名[债券型] |
643|1096 | 478|1179 | 711|1175 | 145|1158 | 193|1098 | 448|1013 | 230|819 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% | |
| 2024-07-15 | 1.0054 | 1.0054 | -0.31% | |
| 2024-07-12 | 1.0085 | 1.0085 | -0.14% | |
| 2024-07-11 | 1.0099 | 1.0099 | 0.55% |
截至2024-03-31 恒生前海恒源天利债券C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688167 | 炬光科技 | 2.00 | 226.27 | 2.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 140.73 | 1.25% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.00 | 120.72 | 1.07% |
| 002465 | 海格通信 | 10.00 | 111.50 | 0.99% |
| 300687 | 赛意信息 | 6.00 | 110.40 | 0.98% |
| 603605 | 珀莱雅 | 1.00 | 95.98 | 0.85% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 91.68 | 0.82% |
| 600309 | 万华化学 | 1.00 | 82.80 | 0.74% |
| 688210 | 统联精密 | 4.00 | 80.32 | 0.71% |
| 600030 | 中信证券 | 4.00 | 76.80 | 0.68% |
