名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5325 | 0.81% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5281 | 0.80% |
恒生前海恒源天利债券… | 1.0266 | 0.11% |
恒生前海恒源天利债券… | 1.0092 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3407298.67元 |
本期利润 | 8958798.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
本期基金份额净值增长率 | 6.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2174019.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
期末基金资产净值 | 211088835.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0104元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4753566.76元 |
本期利润 | 9098019.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0641元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.4% |
本期基金份额净值增长率 | 6.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1773803.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
期末基金资产净值 | 164561782.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1357089.24元 |
本期利润 | -8494928.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0622元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.4% |
本期基金份额净值增长率 | -6.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7273223.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0533元 |
期末基金资产净值 | 129256432.01元 |
期末基金份额净值 | 0.9467元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3195529.51元 |
本期利润 | -210486.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1011260.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
期末基金资产净值 | 137563298.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2117921.69元 |
本期利润 | -2271247.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.28% |
本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1221813.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
期末基金资产净值 | 137742925.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.89% |