名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5325 | 0.81% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5281 | 0.80% |
恒生前海恒源天利债券… | 1.0266 | 0.11% |
恒生前海恒源天利债券… | 1.0092 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 928.04 | -150.20 | -16.18% | 665.14 | 71.67% | 80.96 | 8.72% |
2023-06-30 | 959.71 | 356.26 | 37.12% | 184.00 | 19.17% | 47.99 | 5.00% |
2022-12-31 | -722.20 | -256.39 | 35.50% | 207.71 | -28.76% | 35.14 | -4.87% |
2022-06-30 | 44.52 | -163.79 | -367.90% | -104.43 | -234.58% | 11.32 | 25.43% |
2021-12-31 | -145.95 | 153.76 | -105.35% | 11.73 | -8.03% | -- | -- |