| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5325 | 0.81% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5281 | 0.80% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0266 | 0.11% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0092 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 219.23 | 75.77 | 34.56% | 25.26 | 11.52% | -- | -- | 6.00 | 2.74% |
| 2023-06-30 | 68.86 | 23.62 | 34.30% | 7.87 | 11.43% | -- | -- | 0.83 | 1.20% |
| 2022-12-31 | 125.85 | 39.81 | 31.63% | 13.27 | 10.54% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 63.84 | 19.64 | 30.77% | 6.55 | 10.26% | -- | -- | 0.00 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 53.02 | 16.48 | 31.08% | 5.49 | 10.36% | 16.26 | 30.66% | 1.75 | 3.30% |
