| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5325 | 0.81% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5281 | 0.80% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0266 | 0.11% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0092 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.60% | 0.08% | -0.13% | 1.63% | 4.57% | 1.60% | 2.35% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
536|1106 | 300|1211 | 462|1208 | 59|1170 | 133|1111 | 340|1025 | 224|828 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0266 | 1.0266 | 0.11% | |
| 2024-07-18 | 1.0255 | 1.0255 | 0.26% | |
| 2024-07-17 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | |
| 2024-07-16 | 1.023 | 1.023 | 0.03% | |
| 2024-07-15 | 1.0227 | 1.0227 | -0.30% |
截至2024-06-30 恒生前海恒源天利债券A期末总份额为1.23亿份，相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 4.00 | 169.03 | 1.34% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 149.99 | 1.19% |
| 688112 | 鼎阳科技 | 5.00 | 134.95 | 1.07% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.00 | 121.32 | 0.96% |
| 600129 | 太极集团 | 4.00 | 115.68 | 0.92% |
| 688065 | 凯赛生物 | 2.00 | 113.48 | 0.90% |
| 688777 | 中控技术 | 3.00 | 113.10 | 0.90% |
| 000975 | 银泰黄金 | 6.00 | 97.74 | 0.78% |
| 601677 | 明泰铝业 | 8.00 | 92.48 | 0.73% |
| 600872 | 中炬高新 | 4.00 | 90.76 | 0.72% |
