恒生前海恒祥纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215035.34元 |
| 本期利润 |
248363.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53192.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
1110252.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164366.34元 |
| 本期利润 |
205308.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240376.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
7012533.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213684.53元 |
| 本期利润 |
285191.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
440.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
33744.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14071.95元 |
| 本期利润 |
15676.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16527.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
431412.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386518.66元 |
| 本期利润 |
553576.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15851.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
733248.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
