| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.6579 | 0.24% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.4891 | 0.12% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.4934 | 0.12% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.007 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 90.21% | 0.91% | 59.53 |
| 2024-03-31 | -- | 81.95% | 1.46% | 50.99 |
| 2023-12-31 | -- | 81.0% | 0.41% | 111.03 |
| 2023-09-30 | -- | 88.34% | 0.37% | 170.25 |
| 2023-06-30 | -- | 125.01% | 0.5% | 701.25 |
| 2023-03-31 | -- | 104.14% | 0.54% | 527.10 |
| 2022-12-31 | -- | 82.0% | 20.41% | 3.37 |
| 2022-09-30 | -- | 98.9% | 19.08% | 133.59 |
| 2022-06-30 | -- | 113.02% | 0.61% | 43.14 |
| 2022-03-31 | -- | 83.93% | 21.01% | 48.22 |
| 2021-12-31 | -- | 73.28% | 25.05% | 73.32 |
