恒生前海恒祥纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
13785.42 |
存出保证金 |
35249.77 |
交易性金融资产 |
532837181.51 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
532837181.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
122719164.95 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3385.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
658322186.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
56908.32 |
应付管理人报酬 |
167177.51 |
应付托管费 |
55725.83 |
应付销售服务费 |
96.29 |
应付税费 |
7699.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203332.29 |
负债合计 |
490940.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
641188968.05 |
所有者权益合计 |
657831246.11 |
负债和所有者权益合计 |
658322186.33 |
资产: |
银行存款 |
3187981.13 |
结算备付金 |
100732.3 |
存出保证金 |
16328.84 |
交易性金融资产 |
820019221.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
820019221.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
130107.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
823454370.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
167011263.76 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1861.7 |
应付管理人报酬 |
162506.5 |
应付托管费 |
54168.86 |
应付销售服务费 |
698.99 |
应付税费 |
51776.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
231506.28 |
负债合计 |
167513782.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
649575949.46 |
所有者权益合计 |
655940588.21 |
负债和所有者权益合计 |
823454370.77 |
资产: |
银行存款 |
131657579.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
7771.56 |
交易性金融资产 |
529017895.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
529017895.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
55022700.06 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
715705946.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
70032603.2 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
193246.02 |
应付托管费 |
64415.29 |
应付销售服务费 |
8.09 |
应付税费 |
38794.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203132.51 |
负债合计 |
70532199.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
639896015.96 |
所有者权益合计 |
645173746.8 |
负债和所有者权益合计 |
715705946.51 |
资产: |
银行存款 |
3153961.04 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
7464.89 |
交易性金融资产 |
583504427.48 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
583504427.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
586665853.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
70012465.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12032.43 |
应付管理人报酬 |
127123.71 |
应付托管费 |
42374.56 |
应付销售服务费 |
37.35 |
应付税费 |
69429.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106513.11 |
负债合计 |
70369976.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
501004771.14 |
所有者权益合计 |
516295876.69 |
负债和所有者权益合计 |
586665853.41 |
资产: |
银行存款 |
126903169.69 |
结算备付金 |
92283.2 |
存出保证金 |
1798.45 |
交易性金融资产 |
371532500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
371532500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8773501.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
507353353.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9194.4 |
应付管理人报酬 |
128955.23 |
应付托管费 |
42985.09 |
应付销售服务费 |
75.35 |
应付税费 |
30677.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104500.0 |
负债合计 |
329107.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
501324694.17 |
所有者权益合计 |
507024245.83 |
负债和所有者权益合计 |
507353353.05 |