恒生前海恒祥纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13785.42 |
| 存出保证金 |
35249.77 |
| 交易性金融资产 |
532837181.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532837181.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
122719164.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3385.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
658322186.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56908.32 |
| 应付管理人报酬 |
167177.51 |
| 应付托管费 |
55725.83 |
| 应付销售服务费 |
96.29 |
| 应付税费 |
7699.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203332.29 |
| 负债合计 |
490940.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641188968.05 |
| 所有者权益合计 |
657831246.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
658322186.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3187981.13 |
| 结算备付金 |
100732.3 |
| 存出保证金 |
16328.84 |
| 交易性金融资产 |
820019221.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
820019221.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130107.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
823454370.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167011263.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1861.7 |
| 应付管理人报酬 |
162506.5 |
| 应付托管费 |
54168.86 |
| 应付销售服务费 |
698.99 |
| 应付税费 |
51776.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231506.28 |
| 负债合计 |
167513782.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649575949.46 |
| 所有者权益合计 |
655940588.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
823454370.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131657579.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7771.56 |
| 交易性金融资产 |
529017895.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529017895.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55022700.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
715705946.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70032603.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193246.02 |
| 应付托管费 |
64415.29 |
| 应付销售服务费 |
8.09 |
| 应付税费 |
38794.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203132.51 |
| 负债合计 |
70532199.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639896015.96 |
| 所有者权益合计 |
645173746.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
715705946.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3153961.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7464.89 |
| 交易性金融资产 |
583504427.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
583504427.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586665853.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70012465.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12032.43 |
| 应付管理人报酬 |
127123.71 |
| 应付托管费 |
42374.56 |
| 应付销售服务费 |
37.35 |
| 应付税费 |
69429.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106513.11 |
| 负债合计 |
70369976.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501004771.14 |
| 所有者权益合计 |
516295876.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
586665853.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126903169.69 |
| 结算备付金 |
92283.2 |
| 存出保证金 |
1798.45 |
| 交易性金融资产 |
371532500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371532500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8773501.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507353353.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9194.4 |
| 应付管理人报酬 |
128955.23 |
| 应付托管费 |
42985.09 |
| 应付销售服务费 |
75.35 |
| 应付税费 |
30677.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104500.0 |
| 负债合计 |
329107.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501324694.17 |
| 所有者权益合计 |
507024245.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
507353353.05 |
